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Sugestão de artigos que devem ser lidos no site do Clube:

- Como o Zé ganha na Bolsa ?
- Iniciando seus investimentos
- Por que o problema é dos mais ricos ?
- Você está preparado para a velhice ?
- O texto definitivo: Saiba como ganhar MUITO dinheiro na bolsa !
- Fez errado … ? Então pague o preço !!
- O Controle do Fluxo de Caixa e suas barreiras
- Você está no vermelho ? O que tem feito para mudar isto ?
- Formando o seu colchão de segurança



Além disso, indico duas séries especiais:

- Iniciando seus Investimentos: a série
- O que o Zé faz para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores ? (Índice)


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Pelicano
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Registrado em: Domingo, 12 de Abril de 2009
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MensagemEnviada: Seg Nov 12, 2012 11:02 pm    Assunto: Responder com Citação

Hey...

Que boca a minha hein?? Falei outro dia que a GRND poderia cair, tendo em vista ter esticado demais e ja estar com um P/L na base do razoavel e o que aconteceu? caiu bem a semana passada...kkkk...mas tudo bem, hoje parece que já entrou nos eixos e pode ser que esteja pronta para alçar voo se o quarto trimestre vier bom, o que é bem provável que aconteça.

Bem, a EZTC foi só alegria novamente, balanço divulgado e tudo lindo como sempre,seguem os dados.

DESTAQUES FINANCEIROS E OPERACIONAIS
A Receita Líquida da EZTEC atingiu R$598,8 milhões nos 9M12, crescimento de 12,8% quando comparado aos 9M11.
O Lucro Bruto nos 9M12 foi de R$315,4 milhões, aumento de 18,8% no comparativo com o mesmo período do ano
anterior, com Margem Bruta de 52,7%, 12,7 p.p acima do Guidance para o ano.
O EBITDA atingiu R$238,1 milhões nos 9M12, aumento de 18,5% com relação aos 9M11, com Margem EBITDA de 39,8%.
O Lucro Líquido nos 9M12 totalizou R$252,0 milhões, com Margem Líquida de 42,1%, 12,1
p.p. acima do Guidance projetado, representando um Lucro por Ação de R$1,718 e ROE
Anualizado de 24,7%.
A EZTEC manteve solidez financeira no 3T12, período que encerrou com Caixa, Equivalentes
de Caixa e Aplicações Financeiras de R$165,6 milhões. Descontadas as dívidas de R$139,0
milhões, provenientes de financiamento SFH, a Companhia soma um Caixa Líquido de R$26,6
milhões, além de R$232,6 milhões em Recebíveis de empreendimentos imobiliários Performados,
passíveis de securitização e remunerados a IGP-M + 12% a.a..
No 3T12 foram lançados 5 empreendimentos: o residencial de padrão médio-alto The View
Nova Atlântica, na zona sul da cidade de São Paulo, com VGV próprio de R$81,0 milhões; o
comercial de salas Green Work, na zona sul da cidade de São Paulo, com VGV próprio de
R$140,2; os residenciais de padrão médio-alto Up Home Santana e Chácara Cantareira, ambos na
zona norte da cidade de São Paulo, com VGV próprio de R$49,0 milhões e R$76,5 milhões
respectivamente; e o residencial de médio padrão Prime House São Bernardo, na cidade de São
Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo, com VGV próprio de R$149,4
milhões. Estes lançamentos somam R$496,1 milhões em VGV EZTEC, que somados aos
lançamentos do 1S12, representam 68,5% do ponto mínimo do Guidance de lançamentos
previstos para o ano, totalizando R$822,5 milhões nos 9M12.
As Vendas Contratadas, participação EZTEC, atingiram R$665,4 milhões nos 9M12, valor
líquido de corretagem e distratos, crescimento de 4,8% em relação aos 9M11.
Em 30 de setembro de 2012, o Estoque de Terrenos totalizou R$4,3 bilhões em VGV próprio.
O custo médio de aquisição dos terrenos, incluindo os custos com o aumento do potencial
construtivo, está em 10,2% do VGV.


Abraço a todos.
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general
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Registrado em: Quinta-Feira, 20 de Janeiro de 2011
Mensagens: 688

MensagemEnviada: Ter Nov 13, 2012 11:47 am    Assunto: Responder com Citação

Pelicano suas escolhas foram certadas neste ano, parabéns Smile

Quais os indicativos fundamentalistas que mais se baseia em suas escolhas?
Pensa em aumentar a carteira em 2013?
_________________
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Ações, Fundos Imobiliários e Tesouro Direto, voltado para investidores experientes.!
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Pelicano
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Registrado em: Domingo, 12 de Abril de 2009
Mensagens: 829

MensagemEnviada: Ter Nov 13, 2012 11:44 pm    Assunto: Responder com Citação

Hey General!!

Realmente esse ano estou me saindo melhor do que o esperado, bem melhor aliás, apesar de alguns equívocos pontuais, no geral fiz boas escolhas e claro também tive um pouco de sorte.

A questão dos indicativos é complicada, não sou muito de ficar focado nos indicativos propriamente ditos, digo de forma detalhada, mas numa forma geral apenas.

O que conta pra mim realmente é lucro liquido(desde que venha com boas receitas, alias receitas muitas vezes dizem mais que lucro), ou seja lucro saudavel, não lucro disfarçado por questões pontuais ou não recorrentes.

Então é isso lucro é o foco principal, olhando receitas, despesas, endividamento(questão importantissima), e o mais importante, lucro durável ou seja, trimestre a trimestre mantendo ou aumentando.

Por fim a questão lucro X preço do papel, o chamado P/L, sempre tentando encontrar alguma pechincha, o que não é facil. EZTC, GRND por exemplo não sao mais pechinchas, agora são segurança, BEMA3 parece que está deixando de ser pechincha e por ae vai.

a BEMA por exemplo, teve um pessimo ano de 2011 , as ações cairam barbaridade, e com razão...então esse ano esta fazendo uma boa retomada,fez um bom primeiro trimestre, poderia ja ser a hora de comprar, mas eu preferi aguardar mais um semestre bom , e como veio ao final do segundo eu comprei.....talvez ja um pouco atrasado.

Agora é ficar de olho, porque é uma empresa não tão estável como AMBEV, NATU entre outras, chegará o período em que ela não apresentara mais crescimento ou estabilidade e então os papeis voltarão a cair.

Gosto de acompanhar empresas que estão em baixa, ou seja, empresas que estão passando por momentos dificils, caso por exemplo da FRIO3 que vem em baixa desde maio de 2011 por contas de maus resultados, mas pode aposta, essa empresa hora mais , hora menos vai voltar a ter resultados de medios para bons e então será a hora de comprar, pois os papeis voltarão para a casa dos 10 reais digamos.

É isso ae, gosto muito de sempre citar o livro do Anderson Lueders, Investindo em Small Caps, um livro bem barato, super simples, onde tem tudo o que é preciso saber.....é dali que tiro minha estratégia, 80% ao menos.....tenho outros tantos livros, inclusive o investidor inteligente, mas te digo, com esse livro do Anderson, tens tudo o que é necessário.

Grande Abraço.
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Pelicano
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Registrado em: Domingo, 12 de Abril de 2009
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MensagemEnviada: Ter Nov 13, 2012 11:56 pm    Assunto: Responder com Citação

Hey..

Por aqui novamente para falar da PTBL3


Saiu o balanço...vajam só que estrondo foi a coisa......maravilha total...não é dificil que eu faça mudança na carteira, vendendo alguma coisa para abrir espaço para comprar mais PTBL.....vou pensar bem nisso.

Portobello vê lucro crescer 75%
A Portobello (PTBL3) reportou receita operacional líquida de R$ 207 milhões no terceiro trimestre, crescimento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido, por sua vez, cresceu 73% no trimestre, passando de R$ 12,6 milhões para R$ 21,7 milhões.
O balanço da companhia trouxe um Ebitda de R$ 41,2 milhões, representando um avanço de 41%, enquanto a margem Ebitda passou de 17% para 20%, crescimento de 3 pontos percentuais.
Apesar dos sinais de desaquecimento da economia brasileira, a companhia estima a manutenção dos níveis das vendas no mercado interno, em função dos lançamentos de empreendimentos imobiliários ocorridos em trimestres anteriores e demanda percebida do varejo.
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Pobretão de Vida ruim




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MensagemEnviada: Qui Nov 22, 2012 1:11 pm    Assunto: Responder com Citação

Cara a empresa lucra 21 milhões, não deveria nem ser de capital aberto.

Até empresa de ônibus fatura mais. Até cadeia de pastel.

Sério mesmo, small cap desse tipo é muito arriscado (Portobello é micro cap aliás).
_________________
http://vidaruimdepobre.blogspot.com.br/

Os desabafos, histórias e sofrimentos financeiros e de vida durante minha jornada para ser milionário e sair dessa vida horrível de pobre trabalhador.
Também minha evolução patrimonial com dados reais mensalmente e o ranking de patrimônio brasileiro dos blogueiros de finanças.


Patrimônio:

2012 2013
jan: 94.000 jan: 89.162
fev: 104.000 fev: 91.900
mar: 116.000 mar: 87.955
Abr: 103.375 Abr: 85.106
Mai: 96.575 Mai: 85.743
Jun: 106.538 Jun: 88.271
jul: 89.609
ago: 89.483
set: 102.131
out: 92.074
nov: 86.402
dez: 102.383
Ranking Patrimônio blogueiros finanças do Brasil: http://vidaruimdepobre.blogspot.com.br/search/label/Ranking%20Patrim%C3%B4nio

"A vida é ruim e feia até que você seja milionário. Aguente firme até lá".
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Mensagens: 829

MensagemEnviada: Sex Nov 23, 2012 11:03 pm    Assunto: Responder com Citação

Pobretão de Vida ruim escreveu:
Cara a empresa lucra 21 milhões, não deveria nem ser de capital aberto.

Até empresa de ônibus fatura mais. Até cadeia de pastel.

Sério mesmo, small cap desse tipo é muito arriscado (Portobello é micro cap aliás).



Tem razão quanto à "pequenabilidade" da empresa(como diria o Tite)...mas não vejo risco, e o motivo é que é uma empresa sadia, de lucros crescentes a preço baixo(mais baixo ainda quando entrei).

É uma small cap sim, mas não é um mico, não podemos confundir estes dois entes.

Abraço.
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Mensagens: 829

MensagemEnviada: Sex Nov 23, 2012 11:06 pm    Assunto: Responder com Citação

Hey..

Pessoal, a SUZB5 noticiou dias atrás o balanço, veio com prejuízo....ruim à primeira vista, porém, nem tanto, ou pelo contrário, bom! Tanto que o mercado continua 'apostando" nela, e quando o mercado quer, sabemos o que acontece....

Bem, todavia, final de semana quero dar uma boa estudada neste balanço, e depois escrevo algo aqui...

Por enquanto.....comprado!!

Abraço a todos.
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MensagemEnviada: Dom Nov 25, 2012 10:21 pm    Assunto: Responder com Citação

Hey...

Estive estudando melhor a SUZB5 no fim de semana, e é mais ou menos aquilo que ja tinha falado.

O mercado está apostando numa expectativa futura da empresa, ou seja, num bom 2013. Isso por conta do aumento de receita liquida, casada com bom EBITDA, mais alargamento das dividas para longo prazo e ainda diminuição com gastos financeiros, tendo em vista a estabilização do dolar na casa dos 2 reais.

Seguem abaixo algumas noticias e comentarios sobre a empresa..

"Suzano vê resultado trimestral melhorar, mas continua no prejuízo
Empresa perde R$ 24 milhões entre julho e setembro, apesar de evolução na receita líquida e no Ebitda; dívida líquida aumenta, mas perfil é mais longo

Por Fernando Ladeira |9h35 | 13-11-2012 A A A
SÃO PAULO - A Suzano (SUZB5) revelou uma forte melhora no resultado do terceiro trimestre quando comparado ao mesmo período do ano anterior, mas mesmo assim continua no negativo. Entre julho e setembro a empresa registrou perdas de R$ 24 milhões, contra os R$ 426 milhões na base de comparação.
Essa diferença se explica, em grande parte, pelo resultado financeiro, que no mesmo período do ano anterior configurava perdas de R$ 719,4 milhões e, neste, viu o número continuar negativo, mas aos R$ 165,8 milhões. Ainda assim, o valor continua a pressionar o lucro líquido, enquanto o desempenho operacional mostra melhora.

Suzano apresenta melhora no resultado, mas continua a registrar prejuízo
A receita líquida avançou 10,6%, para R$ 1,36 bilhão, assim como o Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) se elevou em 24,8%, para R$ 331 milhões.
Essa melhora ocorre mesmo com uma queda no preço da commodity no mercado internacional. Segundo relatório da companhia, o preço líquido médio da celulose, em dólar, foi 8,0% inferior ao praticado no ano anterior. Apesar disso, nesse período a moeda brasileira se desvalorizou sobre a norte-americana, levando o preço líquido médio em moeda nacional a uma alta de 9,8%.
O volume de vendas da empresa mostrou ligeira alta de 0,7%, influenciado pela elevação de 10,2% dos negócios no mercado interno, enquanto o comércio com o exterior mostrou queda de 5,5%.
Por outro lado, a dívida líquida da companhia, que é predominantemente de longo prazo, saltou 13,5%, para R$ 6,00 bilhões. Mas, nos esforços de alongar o perfil da dívida, a Suzano reduziu os 22,6% da dívida bruta de curto prazo sobre o valor total para 11,0%.
No mesmo período, os investimentos da empresa saltaram de R$ 660,0 milhões para R$ 905,9 milhões, explicado pela Suzano por conta da necessidade de aportes nos projetos que compõem o plano de expansão, com o invsetimento industrial em Maranhão, cuja unidade deverá entrar em fase de start-up no último trimestre do próximo ano."


"Suzano espera voltar ao azul em 2013, diz diretor
"Do ponto de vista contábil, se o dólar não subir, é consequente ter um 'bottom line' positivo", diz diretor financeiro da empresa, Alberto Monteiro

Por Reuters |16h26 | 13-11-2012 A A A
SÃO PAULO - A fabricante de papel e celulose Suzano (SUZB5) espera voltar a registrar lucro líquido em 2013, segundo o diretor financeiro da empresa, Alberto Monteiro.
"Do ponto de vista contábil, se o dólar não subir, é consequente ter um 'bottom line' positivo", afirmou ele a jornalistas, para comentar o resultado do terceiro trimestre, afetado pela variação cambial no período.

Companhia espera voltar a lucrar, após registrar cinco trimestres de prejuízo seguidos
A empresa tem registrado prejuízo há cinco trimestres consecutivos e divulgou na manhã desta terça-feira uma queda de 94,4% nas perdas do terceiro trimestre deste ano, ante igual período de 2011, totalizando R$ 24 milhões.
"O bottom line nosso é em função da marcação a mercado da nossa dívida em dólar. A hora que o dólar sobe, a dívida é aumentada e consequentemente você tem um prejuízo contábil. Como o dólar já chegou a um nível médio de 2,02, a nossa dívida já está toda marcada. Como temos tido resultados expressivos de Ebitda, a tendência é ter 2013 com resultados positivos", disse Monteiro. "Estamos quase perto de zerar o prejuízo contábil."
A Suzano possui 49% de sua dívida bruta de R$ 9,8 bilhões em moeda estrangeira."


"Suzano chama atenção
Os papéis da Suzano (SUZB5) ganharam força nesse pregão, após o anúncio de recompra de ações e substituição do diretor-presidente. As ações da companhia subiram 5,61%, aos R$ 6,14 - próximo ao patamar máximo do dia, de alta de 6,29% aos R$ 6,15.
A Suzano, segunda maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, aprovou na véspera o programa de recompra de 12 milhões de ações classe A, com o prazo de 90 dias. "Um anúncio como esse tende a trazer volatilidade para os papéis no curto prazo, pois os investidores entendem que a empresa confia no próprio negócio e na sua estratégia de crescimento", comenta o analista Eduardo Machado, da Amaril Franklin.
Além disso, o prazo do programa é curto. Normalmente as empresas estendem para um ano, o que também pode contribuir para uma redução de liquidez no curto prazo e trazer mais força para o papel, disse."
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Registrado em: Domingo, 12 de Abril de 2009
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MensagemEnviada: Dom Dez 02, 2012 9:16 pm    Assunto: Responder com Citação

Hey........

Vamos aos números de fechamento da carteira no mês de novembro/2012....este mês não fiz nenhuma operação, mantive a carteira intacta, e parece que deu certo....


EZTC3 - 2000 AÇÕES 19,57(FEV/02) - VALOR 30/11- 25,82 - L 31,94% no mes passado o lucro era de - L 36,43%

GRND3 - 4000 AÇÕES 10,25 (preço medio) - VALOR 30/11 - 15,15- L 47,80 % - no mes passado o lucro era de L 49,76%

BEMA3 - 4000 AÇÕES 3,95(agosto/12) - VALOR 30/11 - 6,10 L 54,43% - mes passado lucro era de 22,78%

PTBL3 - 6000 AÇÕES 2,80(setembro/12) - VALOR 30,11 - 3,89 - L 38,93 - mês passado lucro era de L 3,57%

SUZB5 - 5900 AÇÕES 5,00(setembro/12) - VALOR 30/11- 6,42 - L 28,40% - mes passado o lucro era de 5,60%


CASH - R$ 300,00



VALOR DA CARTEIRA OUTUBRO/2012 - R$ - 183.050,00

VALOR DA CARTEIRA NOVEMBRO /2012 - R$ - 198.150,00


LUCRO MÊS DE NOVEMBRO 2012 - R$ 15.100,00 - 8,25 % !!!!

LUCRO IBOV MES NOVEMBRO 2012 - 0,70 %


VALOR INICIAL CARTEIRA - 100 MIL (DEZ/09)
VALOR 11/12 - R$ 198.150,00
LUCRO TOTAL - R$ 98.150,00,00 - 98,15%
PREJUIZO IBOVESPA DESDE 20/12/09(INICIO CARTEIRA) - (-)16,55%
MEDIA LUCRO MENSAL DA CARTEIRA DESDE DEZ/09 - 2,80% (35 MESES)


LUCRO CARTEIRA 2010 - 26,27%
LUCRO IBOVESPA 2010 - 1,05%


LUCRO CARTEIRA 2011 - 3,81%
PREJUIZO IBOVESPA 2011 - (-) 18,11%


PREJUIZO CARTEIRA JANEIRO/12 - 2,91%(-)
LUCRO IBOVESPA JANEIRO/12 - 11,13%(-)


LUCRO MÊS DE FEVEREIRO 2012 - R$ 3.300,00 - 2,53%
LUCRO IBOV MES FEVEREIRO 2012 - 4,34 %

LUCRO MÊS DE MARÇO 2012 - R$ 10.322,00 - 7,73%
PREJUIZO IBOV MES MARÇO 2012 - 1,98 %


PREJUIZO MÊS DE ABRIL 2012 - R$ 1.055,00 - 0,73% (-)
PREJUIZO IBOV MES ABRIL 2012 - 4,17 % (-)

PREJUIZO MES DE MAIO 2012 - R$ 47,00 - (-) 0,03%
PREJUIZO IBOV MES MAIO DE 2012 - (-) 11,86!!!!!!!

LUCRO MES DE JUNHO 2012 - R$ 3.357,00 - (-) 2,35%
PREJUIZO IBOV MES JUNHO DE 2012 - (-) 0,25%

LUCRO MÊS DE JULHO 2012 - R$ 3.357,00 - 5,27%
LUCRO IBOV MES JULHO 2012 - 3,21%

LUCRO MÊS DE AGOSTO 2012 - 6,82 % !!!!
LUCRO IBOV MES AGOSTO 2012 - 1,72 %

LUCRO MES DE SETEMBRO 2012 - 6,14% !!!!
LUCRO IBOV SETEMBRO 2012 - 3,70%

LUCRO MES DE OUTUBRO 2012 - 4,96% !!!!
PREJUIZO IBOV OUTUBRO 2012 - 3,56%

LUCRO MES DE NOVEMBRO 2012 - 8,25%!!!!!
LUCRO IBOV MES NOVEMBRO 2012 - 0,70%

LUCRO CARTEIRA 2012 - 40,92% !!!!!!!
LUCRO IBOVESPA 2012 - 1,27%


COMENTÁRIO:

Mais um ótimo mês para a carteira!! Na verdade extraordinário!!! 8,25% de lucro!!!

Mesmo com a pequena queda da EZTC e GRNE, dois papéis em maior proporção na carteira, a carteira conseguiu uma evolução fantástica graças aos outros três papéis, que deslancharam.

Sempre quando se compra o papel o que se espera é isso, um aumento em grande proporções, ainda mais para quem é fundamentalista, que compra após uma boa analise da empresa X preço do papel na bolsa. Essa evolução do papel nem sempre acontece, mas este ano realmente estou conseguindo....


Estou muito perto de duplicar o capital da carteira, quem sabe ainda este mês de dezembro, o que seria legal, pois seria no caso em três exatos anos. Porém não será facil, até porque a tendência destes papéis que subiram demais(especialmente BEMA e PTBL) é cair um pouco, assim como aconteceu com os outros papéis. Se acontecer, e for somente por um ajuste de mercado, apenas por isso, estarei tranquilo, com certeza, aliás estou muito tranquilo...rsrsrr

Outro fato que tenho destacado aqui é o percentual de lucro mensal, que está hoje na casa dos 2,80, algo realmente fenomenal!!!! Manter isso não será facil, ainda mais que vez por outra chega uma crise do mercado descendo lenha no investidor. Mas, por hora, o trabalho está sendo muito significativo.


Quanto às empresas, não tenho muito à acrescentar, além do que já foi dito meses anteriores. Apenas sobre a SUZB5 penso que o papel pode evoluir muito ainda, até porque evoluiu bastante apesar do mercado estar ruim, e penso que este é um papel, que diferente dos demais tem uma certa dependência do mercado e do IBOV.

Ao final do mês de dezembro farei uma abordagem maior sobre o ano da carteira, aliás sobre a carteira como um todo, quero ver se relembro aqui os acertos assim como muitos erros que cometi ao longo do tempo. E olha que foram muitos os erros, a maior parte sempre em auge de crises, onde a emoção pesa bastante. Fim do mês falo mais, mas apenas para relembrar rapidamente, com a EZTEC poderia estar a carteria com 200% de lucro e não "apenas" 31%, mas isso quero detalhar melhor no fim do aano.



Abraço a todosl
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Registrado em: Domingo, 12 de Abril de 2009
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MensagemEnviada: Sáb Jan 05, 2013 7:36 pm    Assunto: Responder com Citação

Hey....

Feliz ano novo para todos!!

Vamos ao fechamento do mês de dezembro, terceiro ano da carteira, mês em que finalmente a carteira dobrou o seu valor original!! 100% de lucro em exatos 3 anos de existência.

Ando meio sumido do fórum, postando pouco, mas é porque não tenho feito mudanças na carteira, pois como diz o megainvestidor brasileiro, Lírio Parisoto, "a bolsa prestigia a "vagabundagem", ganha mais aquele que mexe menos, mexe pouco, ou quase nada, ou nada mesmo!

Vamos aos números:


EZTC3 - 2000 AÇÕES 19,57(FEV/02) - VALOR 30/12- 25,60 - L 30,81% no mes passado o lucro era de - L 31,94%

GRND3 - 4000 AÇÕES 10,25 (preço medio) - VALOR 30/12 - 16,49- L 60,88 % - no mes passado o lucro era de L 47,80%

BEMA3 - 4000 AÇÕES 3,95(agosto/12) - VALOR 30/12 - 6,10 L 46,84% - mes passado lucro era de 54,43%

PTBL3 - 6000 AÇÕES 2,80(setembro/12) - VALOR 30/12 - 4,47 - L 59,64 - mês passado lucro era de L 38,93%

SUZB5 - 5900 AÇÕES 5,00(setembro/12) - VALOR 30/12- 7,00 - L 40% - mes passado o lucro era de 28,40%


CASH - R$ 300,00


VALOR DA CARTEIRA NOVEMBRO /2012 - R$ - 198.150,00

VALOR DA CARTEIRA DEZEMBRO /2012 - R$ - 208.780,00



LUCRO MÊS DE DEZEMBRO 2012 - R$ 10.630,00 - 5,36 % !!!!

LUCRO IBOV MES DEZEMBRO 2012 - 6,05 % !!!!!!


VALOR INICIAL CARTEIRA - 100 MIL (DEZ/09)
VALOR 12/12 - R$ 208.780,00
LUCRO TOTAL - R$ 108.780,00 - 108,78% !!!!!!
PREJUIZO IBOVESPA DESDE 20/12/09(INICIO CARTEIRA) - (-)10,50%
MEDIA LUCRO MENSAL DA CARTEIRA DESDE DEZ/09 - 3,02% (36 MESES)


LUCRO CARTEIRA 2010 - 26,27%
LUCRO IBOVESPA 2010 - 1,05%


LUCRO CARTEIRA 2011 - 3,81%
PREJUIZO IBOVESPA 2011 - (-) 18,11%

LUCRO CARTEIRA 2012 - 46,38%
LUCRO IBOVESPA 2012 - 7,40%


PREJUIZO CARTEIRA JANEIRO/12 - 2,91%(-)
LUCRO IBOVESPA JANEIRO/12 - 11,13%(-)


LUCRO MÊS DE FEVEREIRO 2012 - R$ 3.300,00 - 2,53%
LUCRO IBOV MES FEVEREIRO 2012 - 4,34 %

LUCRO MÊS DE MARÇO 2012 - R$ 10.322,00 - 7,73%
PREJUIZO IBOV MES MARÇO 2012 - 1,98 %


PREJUIZO MÊS DE ABRIL 2012 - R$ 1.055,00 - 0,73% (-)
PREJUIZO IBOV MES ABRIL 2012 - 4,17 % (-)

PREJUIZO MES DE MAIO 2012 - R$ 47,00 - (-) 0,03%
PREJUIZO IBOV MES MAIO DE 2012 - (-) 11,86!!!!!!!

LUCRO MES DE JUNHO 2012 - R$ 3.357,00 - (-) 2,35%
PREJUIZO IBOV MES JUNHO DE 2012 - (-) 0,25%

LUCRO MÊS DE JULHO 2012 - R$ 3.357,00 - 5,27%
LUCRO IBOV MES JULHO 2012 - 3,21%

LUCRO MÊS DE AGOSTO 2012 - 6,82 % !!!!
LUCRO IBOV MES AGOSTO 2012 - 1,72 %

LUCRO MES DE SETEMBRO 2012 - 6,14% !!!!
LUCRO IBOV SETEMBRO 2012 - 3,70%

LUCRO MES DE OUTUBRO 2012 - 4,96% !!!!
PREJUIZO IBOV OUTUBRO 2012 - 3,56%

LUCRO MES DE NOVEMBRO 2012 - 8,25%!!!!!
LUCRO IBOV MES NOVEMBRO 2012 - 0,70%

LUCRO CARTEIRA 2012 - 46,38% !!!!!!!
LUCRO IBOVESPA 2012 - 7,40%


COMENTÁRIO:

Mais um ótimo mês para a carteira!! Lucro de 5,36%, grande número, embora abaixo do IBOV, coisa não corriqueira para a carteira.

Como dito acima, finalmente dobrei o valor da carteira, algo pontual apenas, porém algo para ser comemorado!!! Trabalho árduo de 3 anos seguidos, creio não ser algo comum na internet uma carteira virtual com duração de 03 anos!!

Melhor ano da carteira embora o mercado esteja apresentando uma série de problemas. Imperioso notar que justamente neste ano, fiz muito menos mudanças(compras e vendas), então, talvez tenha sido este um dos segredos do sucesso.

Quanto às empresas, sigo firme com elas, embora já esteja sim estudando e seguindo outras empresas que logo poderão compor a carteira. Vejo a BEMA e a PTBL ainda com ótimo potencial de lucro pela frente. A GRND por outro lado já esteja chegando num momento de alguma estafa,por isso será bom averiguar de perto o próximo e/ou os dois próximos balanços, embora acredito que no do último trimestre as "surpresas" serão ótimas, e se houver algum problema sera do primeiro trimestre em diante. Problema que digo é questão de uma talvez estagnação de lucros, tendo em vista o ótimo ano de 2012. Quanto à EZTC espero um ótimo quarto trimestre e em consequencia mais lucros para os acionistas. Porém, é preciso observar que talvez seja um papel que não deverá subir mais tanto como subiu nos últimos 03 anos, tendo em vista que talvez esteja chegando a hora de estagnação de lucros para essa empresa. Não estagnação propriamente dita, mas não mais aqueles lucros incriveis apresentados durante esses anos. Quanto à SUZB5 muito se espera ela, após seguidos prejuízos. É uma empresa gigante e tem condiçoes desse "turn around", mas claro que há nisso uma boa dose de risco. Todo caso é aguardar os próximos dias, bem como o balanço do quarto trimestre.

Voltando a falar da carteira, ela apresenta uma média de lucro mensal na casa dos 3,02%....vejam bem, uma média dos últimos 3 anos!!! Acho necessário frisar aqui que não é facil obter algo assim, como vocês bem sabem!!!


Como disse no mês passado, quero apresentar aqui alguns momentos da carteira nestes anos, alguns momentos de bobeira, apesar do bom trabalho desempenhado.

EZTC - eu estava comprado em EZTC a 8,69!!!! porém, no momento agudo da crise de 2011(fevereiro) eu a vendi por mais ou menos 12 reais!!! Isso quando o papel ja tinha chegado nos 19 reais dias antes. Ou seja, para o meu "azar" vendi no suporte e pior, demorei para recomprar, comprando apenas na casa dos 19 reais. Moral da historia, tivesse ficado com o papel, estaria hoje com um lucro de 200% e não os 30% que tenho.

Acontece que na hora a crise a coisa fica difícil e o psicológico aperta demais. Foi mais ou menos nessa época que a carteira acabou perdendo dinheiro, pois tinha tambem TGMA entre outras, tanto é que o ano de 2011 foi bem fraco para a carteira.

Como dito, a hora da crise é a hora mais complicada, porque neste momento embora o sujeito tenha em mãos papeís de excelentes empresas, o que era meu caso, o mercado fica cego e desce o pau em todo mundo, por esse período de tempo as boas e más empresas se misturam num mesmo pote.

BEm, dificil dizer como deveria ter reagido e como reagirei numa próxima vez....penso que o melhor era ter vendido EZTC por exemplo, talvez tudo alguns dias antes, 15/20 dias, o que me daria um lucro maior hoje na carteira na casa dos 30% ao menos. Mas como iria saber? Eu acreditava nas empresas, tanto é que voltaram a crescer demais novamente.

Talvez melhor seria não ter vendido nada(parece ser a melhor opção realmente)....mas como todos sabem não é facil, até porque a boa empresa em meio da crise pode se dar mal e não se levantar mais.

Para terminar esse assunto dessa crise do inicio de 2011, ainda penso que meu maior erro foi a demora na recompra das ações, poderia ter recomprado antes, EZTC na casa dos 15 por exemplo, mas como dito, na hora da crise o psicológico aperta demais.

Houve tambem outros momentos de perdas para a carteira(ou momentos em que deixei de lucrar). Por exemplo, eu estive estudando bastante tempo a CGRA4(Grazziotin), porem deixei de entrar na casa dos 11/12, ou até antes, pela questão da governança da empresa, bem como por ser uma empresa de menor expressão na bolsa...e assim o tempo passou e acabei não comprando o papel(hoje está na casa dos 14,00)...... Foi um erro esse, erro consertado agora com a entrada na BEMA e na PTBL.....hoje não penso mais como antes....se a empresa é boa, se está sendo bem administrada, se o papel está em bom preço vou pra cima e entro comprado.

Outro caso foi com o Paraná Banco(PRBC4), que eu tambem estive estudando muito durante certo tempo, na casa dos 9 reais, porém não comprei por ter medo de entrar em banco médio/pequeno, o que não deixa de ser um"medo justo", mas acontece que o PRBC é um banco bastante forte, até porque o trabalho dele é com seguros, é quase que uma seguradora disfarçada de banco. BEm, hoje o papel está em 14,00 e parece que o bom momento para a compra era na casa dos 9/10....momento que ja passou.

Bem, é isso dentre outras coisas, no trabalho desta carteira, muitas experiencias , muitas coisas aconteceram nesses 4 anos. Com muitos erros eu aprendi, muitos eu repeti e muitos cometerei ainda, pois o mercado é muito ativo e o que vale hoje não vale amanha. Mas uma coisa é certa, empresa boa, bem administrada, com alto valor de caixa, baixo valor de dívida.....todas essas coisas casadas com um ótimo P/L e sobretudo com um baixo preço do papel na bolsa, isso tudo invariavelmente resulta em bons lucros para o investidor.

E olha que muitas vezes nem é necessário procurar por pechinchas, pois apenas a questão da força da empresa , ae no caso as grandes empresas bem administradas(blue chips), pode resultar em lucros, independente do papel estar muito barato, basta estar no preço justo, exemplos da NATU3 que deu ao investidor um lucro de 60% e da AMBV que deu lucro ao investidor de 34% no ano de 2012.

Bem, é isso, para este ano espero que a coisa continue positiva para a carteira, e creio que assim será, pois o trabalho está bem pavimentado.


Abraço a todos e um ótimo 2013!!!!
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MensagemEnviada: Seg Jan 07, 2013 4:48 pm    Assunto: Responder com Citação

24% ao ano não é pra qualquer um não ! Parabéns ! Very Happy

2012 mesmo foi um show hein ? Quase 50% !!! Smile

Que 2013 seja ainda melhor !! Wink
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MensagemEnviada: Seg Jan 07, 2013 8:45 pm    Assunto: Responder com Citação

Valeu Zé!!

Agora é continuar firme com o trabalho!!

Sempre falei que 15% anual já é algo que beira o excelente!!

40% foi mesmo algo fenomenal, porém, com isso cresce a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho e não viver apenas dos 15 minutos de fama Cool
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MensagemEnviada: Ter Jan 08, 2013 7:05 am    Assunto: Responder com Citação

O trabalho é redobrado quando atingimos essas marcas ! Wink
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general
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MensagemEnviada: Qua Jan 09, 2013 11:20 am    Assunto: Responder com Citação

Parabéns Pelicano, sempre acompanhado seu tópico e as movimentações e empresas que escolheu foram uma ótima escolha! Smile
Continuarei acompanhando, sua rentabilidade foi fantástica!
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MensagemEnviada: Qui Jan 10, 2013 11:29 pm    Assunto: Responder com Citação

Valeu General!!

É sempre um prazer a sua visita aqui neste tópico.

Fique á vontade para quaisquer considerações, pois sei que você é um estudioso do mercado, bem com em investimentos, como um todo!!

Aliás, de vez em quando dou uma espiada lá no seu blog (blog ou site?). E tenho de dizer, realmente, que é muito bem feito, um trabalho fantástico!!

Eu, infelizmente, não tenho conhecimento para fazer algo do tipo na internet, por isso vou ficando aqui com este "humilde" espaço cedido pelo Zé!!!

Falando no seu trabalho, apenas creio que você poderia investir em ações mesmo ao invés do PIBB e do SMALL, pois com certeza você já tem bagagem e conhecimento para isso. De certo que deste maneira, irá lucrar mais, pois como disse, você é um estudioso do mercado, conhecedor do assunto e invariavelmente faria boas escolhas no tocante aos papéis.

Grande abraço!
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