% participação Custos (Operações Normais e Day-trade)

[Ivaniasan]

Gostaria de saber como fica o % de participação dos custos quando existem operações normais e day-trades na mesma nota de corretagem e apenas um custo total para que seja realizado o rateio entre essas operações.

Exemplo:

Compra PETR4 qtde 500 10,00 R$ 5.000,00 (operação Normal)
Compra VALE5 qtde 1000 12,00 R$ 12.000,00 (operação Day-Trade)
Venda VALE5 qtde 1000 12,20 R$ 12.200,00 (operação Day-Trade)

Custo Total: 22,775 (gostaria de fazer o rateio deste custo entre as três operações acima, porém fiquei em dúvida se rateio o custo proporcionalmente aos valores de cada operação, pois sei que o custo na operação normal é maior que o day-trade, será que nesse caso o peso do % é maior para a op. normal?)

Dados adicionais:
0,0345% Tx Liq. e Emol. Normais
0,0250% Tx liq. e Emol. Day-Trade
5,00 corretagem cda operação

[Zé da Silva]

Putz ... essa conta é uma "delícia" de fazer ...

É realmente muito chata ... odeio quando isso aparece numa nota de corretagem, hehehe.

O que você pode fazer é solicitar à sua corretora que apresente o custo destas operações separadamente ... acredito que eles fazem isso.
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[Bruno Serafim]

Fazendo a conta (valor da operação x taxa líquida e emolu/os) + corretagem, temos:

(5.000 x 0,000345) + 5 + (12.000 x 0,00025) + 5 + (12.200 x 0,00025) +5 = 22,775

Arredondando para baixo dá 22,77, e não 17,77 como foi colocado como o custo total.

Esses R$5,00 a mais que deu na minha conta seriam porque a operação normal não tem custo operacional?

Para definir o peso de cada custo acho que seria necessário apenas fazer uma média ponderada, certo? Ou então dividir o custo de cada operação pelo total e multiplicar por cem, assim sai a porcentagem de cada operação sobre o custo total.
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[Playbr]

No meu caso o que eu faço é um rateio de custos manual. Como no Bradesco o custo da corretagem é de 10 reais ou 0.25% (o que for maior) por dia de negociação, fica fácil calcular com a nota de corretagem.

Por exemplo:
Compra de $1.000 da ação X
Compra de $500 da ação Y

Taxas (Corretagem + Emolumentos) = $10,75

Total de compra = $1.500
Ação X = 66,67% da compra = $7,17 das taxas (proporcional)
Ação Y = 33,33% da compra = $3,58 das taxas (proporcional)
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[Ivaniasan]

Bruno Serafim escreveu:

Fazendo a conta (valor da operação x taxa líquida e emolu/os) + corretagem, temos: (5.000 x 0,000345) + 5 + (12.000 x 0,00025) + 5 + (12.200 x 0,00025) +5 = 22,775 Arredondando para baixo dá 22,77, e não 17,77 como foi colocado como o custo total. Esses R$5,00 a mais que deu na minha conta seriam porque a operação normal não tem custo operacional? Para definir o peso de cada custo acho que seria necessário apenas fazer uma média ponderada, certo? Ou então dividir o custo de cada operação pelo total e multiplicar por cem, assim sai a porcentagem de cada operação sobre o custo total.

Ok, retificando o custo total é 22,775 (tinha considerado apenas uma corretagem para as operações day-trades). Obrigada.