O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE5 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉
Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.
Vamos lá !
Comentário: A ação, ontem, do mercado “pareceu” coordenada. O nível de precisão foi impressionante ! 😯
O anúncio do FED, se aumentaria ou não a taxa de juros, aconteceria às 16h. Portanto, até as 15h59min foi só alegria na Bovespa. “Tudo” subia, tudo estava indo maravilhosamente bem. A PETR4, por exemplo, subia 4,6% ! Marcou sua máxima justo ali: 15h59min.
Mas, veio o anúncio do FED, sem o tão esperado aumento. Mas ao invés disso, veio uma mensagem que dizia: “se houver condições para aumentar em dezembro”. Pronto, mensagem dada, mensagem recebida. E com isso as bolsas se puseram a cair. E cair. E cair. A virada no dólar também foi “linda”.
Para você ter ideia, a PETR4 saiu dos R$7,95 (máxima) para R$7,62 em pouco mais de 30 minutos. 4,5% de alta se evaporaram rapidamente. No final houve uma recuperação, fazendo com que o papel fechasse em R$7,70. Sim, justo no R$7,70. 🙂
Mas o mais “engraçado” não foi isso. Foi ver o mercado americano sair de quase 1% de alta, negativar (de leve), voltar para o positivo e depois disso sair à caça de novas e novas máximas. Sim, a reação americana foi essa. Fecharam com mais de 1% de alta. Não sei se acompanharíamos essa recuperação se houvesse tempo, pois ela começou (pra valer) quando chegamos perto de entra no leilão.
Para hoje ? Não sei … Tentaremos recuperar parte da queda ? Talvez … Mas as coisas lá fora estão mais pro vermelho do que o “desejado”. Mas quem sabe …
Como você pode ver, testamos o fundo da região de briga, os 46.500 pontos. Vai que ao menos tentamos recuperar alguma coisa. Mas não sei se eu me empolgaria com o que pode vir.
Sim, no post que publiquei na segunda, eu falava sobre a minha intenção de montar a operação com alvo nos R$8,00. Por quê ? Simples: a cotação da PETR4 estava ali naquele momento. (havia fechado nos R$7,99 na sexta)
Só que no mesmo post eu falei sobre a necessidade de acompanhar o mercado e a cotação da Petrobras … E foi o que fiz. Como a cotação caiu, o alvo se movimentou e ao invés de usar opções com o strike nos R$8,00, fui para outras com o alvo nos R$7,60. E qual era a cotação da PETR4 na hora em que montei a operação ? 😉
A operação foi montada com um custo de R$0,86 (39¢ da W76 e 47¢ da K76). Sim, “longe” de ser um equilíbrio perfeito … Mas foi o que o mercado me proporcionou naquela hora. 🙂
Valor de fechamento ? Os mesmos 39¢na W76 e 46¢ na K76. No momento vou perdendo 1 centavo.
Você pode estar se perguntando como deverei proceder para desmontar a operação. Da forma mais simples que existe: vendendo as opções. Como saber de forma simples se estou no lucro ou não ? Somando os valores de W76 e da K76, se for superior a 86 centavos, estou no lucro. Se for inferior, estou no prejuízo. Mais simples impossível … 😀
O peso da PUT
Mas quer ver uma coisa interessante ? Na segunda falei que o custo da montagem da K8 com W8 era de 95 centavos. Lembra ? Ontem, a mesma operação gerava 87 centavos … Se tivesse feito a montagem na sexta, já estaria perdendo 8 centavos. Mais de 8% ! Isso que o papel caiu 5% !!
E isso nos leva àquela boa e velha discussão sobre a validade do straddle no mercado brasileiro … Ele só funciona para cima !! Ou então para baixo, mas com uma movimentação muito forte.
Com isso você deve estar se perguntando: “Então, por que você fez isso ?!” Simples: tenho outra operação montada, de venda travada de CALL. Se o mercado cair, perco um pouco no straddle (se a queda não for MUITO forte), mas ganho na venda da CALL. E ganho bem mais nesta venda do que perco no straddle … 😉
Então, “E se subir, você perde ?” deve ser a sua pergunta agora. Sim “perco”. Mas para que exista esta perda, por causa da venda da CALL, o papel precisa subir MUITO, mas MUITO mesmo. A venda de CALL é bem OTM, e isso me dá uma boa margem de segurança para o caso de uma subida.
Vai desmontar quando ?
Olha … a minha intenção é tentar tirar proveito de uma possível onda de volatilidade gerada pelo anúncio do FED. Quer haja uma mudança na política de juros, ou não. Então pode ser que eu consiga zerar hoje mesmo … Talvez tenha que deixar para fazer isso amanhã … Quem sabe um pouco mais …
Só o tempo dirá. Ele e o acompanhamento do mercado. 🙂
Não foi isso que me fez montar a operação ontem ? O gráfico de curto prazo da PETR4 sinalizou uma possível recuperação nas cotações. O papel estava nos R$7,60 – um alvo exato para a operação. Me “adiantei” (pois pensei em montar a operação agora no começo do pregão de quarta), e “garanti” uma montagem próxima ao alvo.
Vai dar certo ? Só o tempo dirá … E eu, através do twitter, é claro. 😀
Agora é ficar na torcida. Com sua licença …
O tema opções te interessa ?
E se eu …
… compartilhasse com você TUDO o que sei sobre o investimento em opções e que me permite obter ganhos ACIMA DA MÉDIA ?
E se eu dividisse com você TODA a base teórica que me proporcionou colocar em PRÁTICA as estratégias que adoto em meus investimentos em Bolsa ? Sempre priorizando um linguajar simples sem precisar fazer uso do economês que você normalmente encontra fora do Clube.
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O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE5 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉
Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.
Vamos lá !
Comentário: E quaaase chegamos nos 46.500 pontos. (46.742 foi a mínima)
Assim … “fez um martelinho” ali no diário. Não é um fundo no fundo … mas pode marcar um “fundo” para um respiro no dia de hoje. Quem sabe … Quem sabe …
Ainda mais que hoje é o dia mais esperado de todos os tempos das últimas semanas: reunião do FED e uma possibilidade de dica sobre o aumento na taxa de juros. Dizem que uma possível elevação na reunião de hoje não está descartada … Mas esta linha de pensamento não tem muita força não.
Mantemos a tradição dos últimos 10 pregões, aquela de ficarmos presos dentro do intervalo 46.500 – 48.000 … 😉
Mas tenha apenas uma certeza: uma hora o mercado romperá para um dos lados. E quando romper … Ahhhhh, quando romper … 😀
A nossa querida e amada PETR4 escorregou um pouco mais ontem, e com isso conseguiu romper a barreira dos R$7,70. Rumo aos R$6,50 ?
Não sei se iremos em linha reta … Ainda mais que temos alguns gráficos mais curtos (intraday) com indicadores bem socados … A perda dos R$7,70 aponta os R$6,50, mas que eu continuarei de olho neste possível pivot, continuarei. 😉
Segure-se em sua cadeira, porque hoje o dia promete !! 😀
