Clube do Pai Rico

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“Comprei uma ação para fazer lançamento coberto, e veja no que deu …”

Pergunta:

Zé tenho uma duvida de lançamento coberto, por exemplo, você disse que o melhor lançamento coberto é o ATM, mas eu gostaria de saber por exemplo, quando você lança atm, (Compra Petr4 a 16 e lança uma venda de call a um strike de 16 tbm, recebe um premio fictício de 6%) vamos aos cenários, se o mercado subir, tudo bem você será exercido e ficará com todo o premio, se o mercado ficar neutro, melhor ainda pois você continua com o ativo pelo preço que pagou e ainda com o premio de 6%, mas e se o mercado cair + de 6%, você fica no prejuízo, por isso gostaria de saber qual seria o melhor cenário para se montar o lançamento coberto, que premissas você deve tomar?
Muito obrigado desde já.

Resposta:

Opa ! Tudo certo João Vitor ? 🙂

Antes de qualquer coisa, apenas uma correção: não é que o lançamento ATM seja o “melhor” para o lançamento coberto. O lançamento ATM é aquele que apresenta o maior prêmio para a Opção lançada. A Opção ATM é a mais gorda. 😉

(sim, olhando apenas a Opção, ignorando a possibilidade de ganho pela diferença do valor de compra da ação e o preço de venda dela via exercício)

Agora, sobre a operação usada como exemplo, ela é uma venda coberta de CALL ? Sim, é. Mas o mercado costuma chamar ela de “operação de taxa”. A “diferença” entre as duas é que na “operação de taxa”, você compra a ação especificamente para efetuar o lançamento coberto de uma CALL, casada com a compra da ação.

Já o “lançamento coberto” … ~raiz, é aquele em que você lança a CALL de uma ação que já está na sua carteira. Você faz para rentabilizar a ação da carteira.

Bom, com isso chegamos num ponto interessante. Quem faz a operação de taxa, e dá errado (com a ação caindo), pode acabar precisando se casar com aquela ação. Ou então encerrar a operação (STOP) com perdas. Já quem está fazendo o lançamento coberto de uma ação da carteira, ver o lançamento coberto “não dar certo” (no sentido de ser exercido), não é um problema, pois ele já está acostumado a mantê-la em carteira, acompanhando o sobe e desce do mercado.

É uma diferença, aparentemente, pequena. Mas que dentro de uma estratégia mais ampla pode fazer bastante diferença. 😉

… por isso gostaria de saber qual seria o melhor cenário para se montar o lançamento coberto, que premissas você deve tomar?

Quando eu faço um lançamento coberto de CALL, eu espero que surja uma oportunidade aparecer na tela. Eu costumo aguardar surgir um sinal de reversão, um sinal de que a ação que será alvo do lançamento entrará em correção. Mas eu faço isso por ser um lançamento coberto, onde eu gostaria de manter a ação na carteira. 🙂

Fazendo um paralelo, se alguém vai fazer uma operação de taxa (comprando uma ação para lançar uma CALL em conjunto), o cenário “ideal” seria após uma sinalização de alta da ação. 😉

Mas é importante você, antes de começar a operação, tomar uma decisão importante: será um lançamento coberto, ou uma operação de taxa ?

Espero ter te ajudado ! 🙂

Aos que se interessaram pelo tema, convido para conhecer o Double PUT Double CALL, o meu curso de Opções. Onde, além de apresentar a teoria delas, compartilho a minha estratégia de investimento em Bolsa. 😉

Abraços !

Aluguel de ações

Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !





Comentário: reHabemus 118k ! 🙂

E fomos lá ! Recuperamos a região dos 118 mil pontos do Ibovespa ! Recuperamos e conseguimos superar a máxima do dia anterior. Na verdade, conseguimos fechar acima dela ! 😀

Agora é ver como o mercado reagirá à possível CPI do Covid. 🙄

Pontos para a nossa observação ? Suporte nos 117.500 e resistência nos 118.850 pontos.

Lembre-se: um passo de cada vez. 😉

Agora … isso acontecendo numa sexta-feira ? Não é mais apenas uma coincidência. É dia de maldade na veia …

Fiquemos de olho ! 😀

 

 

“Sabe quando você trai seu cabeleireiro e depois volta sem graça ? É como estou me sentindo com o @clubedopairico ao ver minha compra de CALLs virando pó. Isso porque, com o método dele, nunca mais tinha perdido dinheiro com Opções.

Wellington Alves – aluno do Double PUT Double CALL e membro do Golden Option

Conheça você também os cursos oferecidos aqui no Clube !! O “Minha primeira vez na Bolsa“, para quem quer começar a investir em ações com o pé direito, sem medo do desconhecido, e o “Double PUT Double CALL” para se aprofundar nos estudos sobre opções e de brinde conhecer o método operacional que uso para rentabilizar o meu patrimônio. 😉

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Amigos, hoje precisarei solicitar a sua ajuda. 🙂

Sim … eu sei que é muitas vezes é chato ajudar um desconhecido … Sei que o seu tempo é curto e muito valioso. Mas prometo que a ajuda que estou pedindo é coisa pouca e é algo que poderá ser feito em poucos segundos. 😉

Como você já sabe, no ano passado lancei 2 cursos:

#1 – O Double PUT Double CALL, curso sobre Opções onde apresento a minha estratégia de investimento, onde compartilho com os alunos tudo aquilo que aprendi na empreitada que se seguiu àquela perda (das grandes !!!) com ELET6 em um longínquo ano de 2005 … Um método que pudesse me trazer um retorno mais elevado que a média, e que também pudesse proteger meu patrimônio de acidentes como aquele.

#2 – O Minha 1x na Bolsa, curso criado para permitir que os interessados no investimento em ações pudessem ter as informações necessárias para começar com o pé direito. Nele entrego toda a experiência que acumulei nestes 20 anos de mercado, sempre dando destaque ao lado realidade do mercado. Deixemos os contos de fadas para os outros … Um curso que te permite sair do zero absoluto em relação ao investimento em ações, para terminá-lo com a compra de suas primeiras ações. 🙂

O contato com os alunos, após a conclusão dos cursos, onde eles me passam suas dúvidas, comentários, sugestões, agradecimentos e pedidos, me fez enxergar a necessidade de expandir o leque. Sim, mesmo quando as aulas “terminam” o meu contato com todos os alunos permanece vivo. Na minha opinião isso é fundamental para que todos possam crescer e evoluir com este processo. 😀

“Como assim expandir o leque, Zé ?”

Expandir as áreas de abrangência dos meus cursos ! 😉

Como você já sabe, estou neste momento desenvolvendo um 3º curso, o “Iniciando os seus Investimentos – ISI !“. Sim, um curso voltado a quem está realmente começando a pensar em investir. Você deve se lembrar da série de posts, de longa data, com o mesmo nome. A ideia é justamente trazer a ideia daqueles posts para o formato de curso. Trazendo as informações que são realmente necessárias para quem quer investir (de verdade) sabendo o que está fazendo, e porquê está fazendo.

Sim, os principais tipos de investimentos serão apresentados e detalhados para os alunos. Mostrando qual o perfil de investidor é o mais adequado para cada um deles, como se investe, onde, quanto, quando, etc etc etc.

Resumindo: um curso para quem está … Iniciando os seus Investimentos. 😀

Mas a ajuda que eu venho lhe pedir é sobre algo mais específico … É sobre a próxima MasterClass do Clube. (e isso você já sabia por causa do título do post, hehehe)

Você sabe o que é uma MasterClass ? Uma MasterClass nada mais é do que uma aula sobre um assunto específico, onde o foco da aula é única e exclusivamente um único tema. Uma aula mais longa, com duração de 30 … 60 minutos (para que tudo possa ser bem detalhado), apresentando o máximo possível de informações sobre aquele assunto, sem fugir do tema e sem dar nó na cabeça de quem a está assistindo. 🙂

Na verdade, a nossa próxima MasterClass será a nossa primeira. Mas como sempre pensamos adiante, ela é a próxima de muitas. 😉

Portanto, hoje, eu gostaria de te perguntar: sobre qual tema você gostaria de ter uma aula criada com todo o cuidado, carinho e dedicação que você já conhece aqui do Clube ? Pensei em alguns temas que considero importantes e gostaria de saber qual deles você gostaria de participar.

 

Qual deve ser a próxima MasterClass do Clube do Pai Rico ?

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Estes foram alguns temas que tenho pensando em preparar esse tipo de material para você. Qual deles mais te interessa? Você teria alguma outra sugestão que gostaria de ver virando uma MasterClass ?

Não é segredo para ninguém que neste momento eu venho pendendo para duas alternativas … a “Como comprar ações com desconto ?” e a “Formando o seu Colchão de Segurança definitivo !“. Motivo ? Ambas já foram amplamente debatidas aqui no Clube e eu vejo quanto elas despertam o interesse dos leitores, mas além disso, considero os temas de fundamental importância para quem quer investir de forma tranquila e mais segura. 🙂

Mas como disse, essa é a minha opinião … e eu gostaria de ouvir a sua !! 😉

Qual desses temas mais lhe agrada ? Qual deles você sente mais necessidade neste momento ?

 

Qual deve ser a próxima MasterClass do Clube do Pai Rico ?

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Já agradeço sua ajuda antecipadamente ! 😀