O estudo acompanhará o desempenho da Vale5 e da Petr4 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: Mais um vencimento de opções se encerra … com alguns ingredientes extras, mas tudo bem. (leu o post “Entornou o caldo da Petro ! (justo hoje !?)“)

O tombo que vimos na sexta quase anulou, por completo, a alta do dia anterior … em alguns papéis chegou a perder tudo e mais um pouco do que havia subido.

O bom que ficou bem fácil de “saber” o próximo movimento: rompeu os 50.655 – no índice bovespa -, sobe (mas só muda de verdade se romper os 52.400; rompeu os 48.750, os 48 rasos nos aguarda.

Lá fora o negócio está animadinho, em torno de 1% alta. Mas como aqui é vencimento de opções até às 13h, já imagina o que poderá acontecer … correto ? Isso mesmo: qualquer coisa. 😀

A Petro é a que está mais próxima de ter uma briga das boas … pois com a volta à normalidade (liberaram para importação e exportação, mesmo sem ter o documento …), as coisas podem ser mais animadinhas na abertura. No after – aquele que quase nunca olho, mas que olho … sabe ? – ela subiu até o limite de 2% em relação ao fechamento. Portanto …

2% de alta e a PETRF19 dá exercício. Será que vai ter briga ? 🙂

Bom, sobraram “apenas” 4 milhões de opções descobertas nela … então isso não deverá causar um tumulto muito grande. (se subir muito não será por causa delas, será por outros motivos …)

Que comecem os negócios ! 😀

Dia 12 de junho de 2013:
Saída de R$ 459,184 milhões

Acumulado do mês de junho de 2013 (até o dia 12):
– R$ 4,905 bilhões

No ano de 2013, o saldo está positivo em de R$ 3,394 bilhões.

(Fonte: Broadcast)

O estudo acompanhará o desempenho da Vale5 e da Petr4 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: Será que estamos vendo volatilidade no mercado ? 🙂

Não sei … mas tenho a impressão de já ter visto coisa parecida acontecendo há alguns anos … uns 5 +- … 😉

Pô … a Petro mesmo avacalhou, foi de R$17,94 até os R$19,02 … “só” 6% de variação da mínima até a máxima. 😯

Ah … mas é apenas uma coincidência o fato de isso ter acontecido tão próximo de um vencimento de opções, ok ? 😉

Claro … com os indicadores socados – como já venho alertando há alguns dias -, um repique era esperado. Mas com essa intensidade ? Só um vencimento de opções mesmo …

(e provavelmente foi só porque eu falei que elas estavam comportadas e não haviam demonstrado nenhum sinal de briga … leram e tomaram as dores, “só pode”, hehehe)

Ok … e agora ? Agora nos resta acompanhar para ver se retomamos o “repique” ou o movimento de queda. Para voltar a subir, precisamos romper algumas resistências. A petro, por exemplo tem 2 barreiras pela frente: os R$18,80 (foi testado ontem, furou legal … mas voltou e fechou justamente nela) e os R$19,20~R$19,25. (de novo !)

No índice, o mais legal, é ver que a próxima resistência se encontra a 2.000 pontos do fechamento de ontem. 😯 (em 52.400)

É … tem muito chão pela frente … e hoje é o último dia do “pode tudo”. 😉

Dia 11 de junho de 2013:
Saída de R$ 216,439 milhões

Acumulado do mês de junho de 2013 (até o dia 11):
– R$ 4,446 bilhões

No ano de 2013, o saldo está positivo em de R$ 3,853 bilhões.

(Fonte: Broadcast)

No aluguel de ações de ontem, falei sobre uma possibilidade – enorme – de termos um repique durante o pregão. Alguns fatores geravam essa possibilidade: indicadores socados e um em especial, por ser o dia do contrato de índice futuro.

Quem opera em bolsa, especialmente os que fazem uso de ferramentas de análise gráfica, sabem que suas ferramentas só tem validade por um único e importante motivo: estatisticamente falando elas mais acertam do que erram. Correto ? Tudo o que fazemos se baseia nesse pilar.

Um suporte só é ponto de compra porque em muitas outras oportunidades outros suportes funcionaram. Um harami de queda só é ponto de venda porque em outras ocasiões em que ele apareceu no gráfico o mercado caiu em seguida. E isso é observado em muitas outras ocasiões e situações no mercado financeiro.

Está lembrado do post “Sell in may and go away“, publicado no final do mês passado aqui no Clube ? Existe uma estatística por trás, que aponta que na maioria dos meses de maio o mercado costuma cair em seguida. (até o momento ele vem funcionando, mais uma vez – aproximadamente 10% de queda)

Justamente por isso levantei a bola, sobre a possibilidade de termos um repique para ontem. Sabe por quê ? Dos últimos 15 vencimentos (escolhi este número por ser os de 2011, 2012 e 2013 – eram os dados que tinha à mão no momento em que escrevia este post) 10 foram de alta até o final da tarde, que foi o ponto destacado do “aviso”. Em 4 houve queda – incluindo o de ontem – e em apenas 1 ficou “na mesma”.

Bem … em 66% das oportunidade a estatística foi favorável à alta … Se é para esperar alguma coisa, o que seria ? Junto a isso tínhamos indicadores no chão e uma série – forte – de quedas, esperar por um repique nestas condições é natural.

Claro, não é porque deu certo em 66% das vezes que teremos a certeza de que dará. Afinal em outras 33% não deu. Mas quem opera tem em mãos outras ferramentas que ajudam no caso de vermos nosso plano original indo para o vinagre: STOP. Você esperava uma coisa, veio outra ? Aguarde até que atinja o seu STOP e saia da operação, simples.

Qual a minha intenção com este texto ?

“Tirar o corpo fora por ter errado ?”, “aliviar a barra ?”, “um mea culpa ?”

Não, ele foi feito única e exclusivamente para chamar a sua atenção. Existem sim “eventos repetitivos” na bolsa, que não tem 100% de acerto, mas que se repetem numa proporção acima do normal (o certo deveria ser 33% para altas, 33% para quedas e 33% ficar na mesma). No caso discutido, a estatística – curta, eu sei … – aponta uma chance 2x maior do que o deveria ser observado. É ou não é justificativa para estarmos preparados para aquela possibilidade ? 😉

Mesmo com a queda de ontem, continuarei esperando uma alta para os próximos pregões de vencimento do índice futuro. 😀

Ps: curiosidade … em 2012 todos os dias de vencimento terminaram em alta. Ah ! E essa observação vem de muito antes … O único motivo para ter apresentado apenas de 2011 foi a falta dos dados reais para apresentar a vocês. 🙂