O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE5 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: Sim, você já pode comemorar. Você enfrentou de peito aberto o seu “baile de debutantes”. Sentiu na pele os efeitos de um dos eventos mais inesperados (mas que muitos torciam para ver acontecendo) do mercado financeiro:

Um Cisne Negro, como falamos no post de ontem ?

Não meu amigo … você agora faz parte da tribo dos adultos ! Você (caso tenha entrado na Bolsa após 2008) teve o seu primeiro Circuit Breaker !!

E então, como foi ? Sobreviveu ? Todos os dedos permaneceram na sua mão ? Manteve-se fiel ao seu plano original ? Ou botou “tudo a perder” e saiu vendendo, do jeito que dava, para tentar “salvar” alguma coisa ?

É … em situações como a de ontem o desespero bate e muita gente entrega o que tem a “qualquer preço” … 🙁

Sim, se sair fazia parte do seu plano … ok. Agora, se você vinha montando uma carteira visando o longo prazo, vê o mercado abrindo com 10,5% de queda, vê o CB sendo acionado, e vende nesta situação … Pode ser que não tenha sido a melhor decisão do mundo.

Ok … Se a ação que você estava comprado abriu caindo pouca coisa, sei lá … 3%, 4% … zerar para ficar tranquilo não seria um problema tãããão grave assim. É uma perda tranquila de ser reposta e de ser digerida. Já os 10% … 15% … 30% … Até 50% de queda teve !! (o que foi a abertura da CMIG4 ?!?!)

Se você operava alavancado, certo: zerar a qualquer custo acaba sendo o melhor remédio na GRANDE maioria das vezes. Você aceita o nabo, e vai embora … Fica aguardando uma próxima oportunidade. Para quem operar alavancado zerar numa situação como a de ontem pode ser o limite entre permanecer (vivo) no mercado, ou não …

Só sei que foi queda forte, gigante. 😯

Vi jeito de termos um segundo CB na volta do primeiro … O índice futuro chegou a bater 15% de queda. Você viu ?

E por falar no índice futuro … que número é aquele que eu apresentei no “Capital Externo na Bolsa” de hoje ?! 😯

Eu perdi meu referencial com aquilo … 🙄

Hoje, sexta-feira, é um novo dia … Vamos ver como será o desempenho do mercado após a não renúncia do Temer. Melhor: vamos ver a reação do mercado ao conteúdo da gravação !! (eu SINCERAMENTE acho que venderam algo MUITO pior do que realmente existia … venderam uma Bomba Atômica e jogaram um estalinho)

Mas quem sou eu na fila do pão ? 🙄 🙄 🙄

Dia 16 de maio de 2017:
Entrada de R$ 72,290 milhões

Acumulado do mês de maio de 2017 (até o dia 16):
+ R$ 1,231 bilhão

No ano de 2017, o saldo está positivo em de R$ 4,743 bilhões.

Já a posição atual dos gringos no índice futuro é comprada em 117.740 contratos.

Sim, você finalmente está diante de um Cisne Negro. Quem em sã consciência poderia imaginar que a esta altura do campeonato o presidente da república seria flagrado em uma gravação ? 😯

Sério … você conseguiria imaginar que no meio de toda a limpeza que está (tentando) ocorrendo com a lava-jato, com delação pra cá, provas pra lá, o presidente que entrou após a saída da anterior, através de impeachment, teria coragem de “falar demais” ? Ou isso é apenas mais uma prova de que eles não dão a mínima para a população e sabem de antemão que isso tudo não acabará em nada ? 🙁

É … Cisne Negro na cabeça. Se não quer aceitar, que seja ao menos um Cisne Cinza Muito Escuro … (e por falar em tons de cinza, nossa política cada vez mais se parece com o aquele livro de nome parecido, não ?)

Por que é um Cisne Negro ?

Como eu disse: era algo que ninguém esperava.

Algo possível ? Sim, mas improvável … Assim como foi o evento das torres gêmeas. Difícil de acreditar que alguém faria, mas algo possível de ser feito.

Com a gravação do Temer é a mesma coisa … Algo que poderia acontecer, mas que ninguém imaginava que poderia acontecer justo no momento em que todos estão de olho vivo na classe política.

Não, um Cisne Negro não é vermos algo impossível de acontecer acontecendo. Até mesmo, porque se é impossível … como está acontecendo ? É algo improvável … Com expectativa “zero” de que ocorra …

Ok Ok Ok … um político sendo apanhado em flagrante (se bem que ainda não conhecemos integralmente o teor da gravação) não é coisa difícil de se imaginar … Mas, de novo: na situação atual ? 😯

Como todo e bom Cisne Negro, as consequências são inesperadas. Ao menos as proporções delas …

Bolsa abrirá com queda ? De quanto ? 10% ? Circuit Breaker sendo acionado ? Abrirá ?

O que fazer ?

Olha … A única coisa que posso dizer é: siga o seu plano.

Muito possivelmente, veremos uma abertura com forte queda, provavelmente abaixo dos pontos mais “tradicionais” de STOP …

Se é justificável sair vendendo como se não houvesse amanhã ? Se é o que a sua estratégia pede …

Mas abrir novas vendas, após essa abertura que promete ser uma das mais vermelhas da história … não sei.

Provavelmente veremos a maior parte da queda do dia ocorrendo justamente na abertura, com os ânimos à flor da pele … Iniciar uma operação de venda (operação nova, primeiro vende para depois recomprar mais barato) pode até ser que dê certo … Mas convenhamos que há um bom nível de risco envolvido nisso …

Eu sei que não adianta eu falar em “manter a calma” neste momento, ou para que você “reflita” sobre o ocorrido … Sei que agora a coisa está pegando e o seu sangue deve estar fervendo … Te garanto que a maioria está assim. 🙂

Tá, quem abriu operação de venda ontem (ou comprou PUT) ou nos últimos dias deve estar estar sorrindo de orelha à orelha. Mas duvido que não estejam nem um pouco preocupados com o restante da coisa … com a direção que o país pode tomar após a alegada delação do cara da Friboi.

Para quem achava que ontem tinha sido um dia ruim, hoje é a prova final de que o que está ruim pode sim ficar ainda pior … 🙄

Mas me diga: o que você pretende fazer hoje ?

Aproveite e leia um livro que te ajudará a compreender melhor este tipo de evento:

Nota do Site:

A lógica do cisne negro Nassim Nicholas Taleb Editora: Best Business Ano: 2008 Edição: 1 Número de páginas: 464 Acabamento: Brochura Formato: Médio

O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE5 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: Rumo aos 63.000 pontos ? (quem sabe aos 62.500 …)

É … hoje não tem como ser diferente. 🙁

Ontem estávamos brigando lá no topo … tentando nos agarrar com unhas e dentes no suporte existente nos 68.125 … Mas a pressão que -1,78% em pleno Dow Jones é grande demais para qualquer um …

Caímos. E caímos bonito … Quase 1.000 pontos de queda. Um horror, diriam alguns. Uma oportunidade de compra, diriam outros.

Mas … ninguém imaginava o que estaria por vir. Ninguém conseguia imaginar o que estava sendo reservado para o dia de hoje. Gravação de Temer acertando um pagamento para Cunha ficar quieto na cadeia … 😯

A notícia surgiu no início da noite de ontem e tudo que é ativo brasileiro que ainda era negociado (no after hours) passou a desabar. Um festival de -10% pra lá, -7% pra cá …

É, hoje promete ser feio, horrível, sangrento.

Circuit Breaker ? Possivelmente …

Mas imagino que veremos o pior acontecendo na abertura dos negócios, com todos tentando se livrar da batata quente que têm em mãos ao mesmo tempo. Eu, ao menos, ficarei apenas olhando as primeiras horas dos negócios.

Tá doido … entrar no meio do estouro da boiada ? Eu não …

Hora difícil … mas vamos esperar pra ver até onde será a queda.

Importante não esquecer que estes tombos enormes que estamos vendo nos ativos brasileiros lá fora, levam em consideração a expectativa de desvalorização do real … Então PODE SER que não cheguemos a ver quedas tããão grandes quanto as apresentadas lá fora.

Leu direito ? De novo: PODE SER …

Mas e você, o que espera pra hoje ? Veremos um Circuit Breaker duplo carpado ?