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Por que decidi não montar um straddle para segunda ?

Hoje pela manhã publiquei um post falando sobre uma determinada estratégia envolvendo opções, o Straddle.

Falei, expliquei o que era, como funcionava, quando ganha, quando perde, etc etc etc … Mas o que importa (e muitos já me perguntaram) é: e você Zé, vai montar um ?

A minha resposta, para a surpresa de muitos é: Não !

Sério ! 😯

Por quê ?

Por um simples motivo: a alta volatilidade que estamos presenciando tem uma origem, conhecida por todos … A eleição presidencial. Não é segredo para ninguém que é somente este o motivo para que a oscilação em ações como a PETR4 venha sendo tão grande, tão acima do considerado “normal”.

Este assunto já foi abordado por diversas vezes, especialmente quando me refiro à gordura que as opções das séries K e W vêm apresentando. (CALL e PUT, respectivamente)

A volatilidade é tão grande que os prêmios, a famosa gordura, das opções vêm apresentando valores muito acima da média. Um exemplo ? Uma ATM de PETR4 em seu “primeiro dia de vida” (o dia do vencimento da série anterior a ela) normalmente é negociada por 5% do valor da ação. Quanto elas vêm sendo negociadas nesta semana ? (que é a primeira da série K)

Quase 15% !!

Portanto, o único motivo para que eu não monte um straddle para este final de semana é o alto custo/risco envolvido na operação. Vamos a um exemplo ?

Neste momento a PETR4 vem sendo negociada no mercado por R$16,69 e as opções ATM que seriam usadas no straddle seriam a K16 e a W16, ambas com strike em R$16,66. Praticamente no alvo, correto ? Uma diferença mínima entre o “alvo” e a cotação da ação. Você imagina qual seja o custo para montarmos a operação ?

Como falei no post publicado de manhã, o custo da operação é somente o custo da compra das opções, que no momento estavam sendo negociadas por R$2,16 (K16) e R$2,04 (W16). Portanto, o custo total da operação – deixando-se de lado os custos de corretagem – era de R$4,20.

Certo … Num caso “normal”, qual seria o custo da mesma operação ? Muito provavelmente algo próximo a R$2 !!! 😯

Fiz uma simulação quando aconteceu o 1º turno, para estudar a operação. Sabe qual era o custo para montar a mesma estratégia, porém envolvendo a J69 e a V69 (que eram as ATM naquele momento) ? R$2,88 …

A distância (o tempo que faltava para o exercício) para o vencimento era de 2 semanas (apenas 1 semana a menos de agora), e esse curto intervalo não seria o único responsável pela diferença nos preços …

Portanto …

Preferi ficar de fora. Preferi não montar um straddle para a eleição …

Sim, sei que posso deixar de ganhar. Sim, sei que poderia ser “um dinheiro fácil” (dependendo do ponto de vista de algumas pessoas), mas preferi não arriscar.

Você já pensou que após termos a divulgação do resultado, veremos a volatilidade (e o valor das opções) desabando ? E se a alta – ou queda – que vier na segunda for inferior à movimentação necessária para vencer a isso ? É, foi justamente esse o ponto principal que me levou a desistir da montagem da operação.

Se estou certo ou errado ? Na próxima segunda-feira eu descubro. 😉

 

O tema opções te interessa ?

E se eu …

… compartilhasse com você TUDO o que sei sobre o investimento em opções e que me permite obter ganhos ACIMA DA MÉDIA ?

E se eu dividisse com você TODA a base teórica que me proporcionou colocar em PRÁTICA as estratégias que adoto em meus investimentos em Bolsa ? Sempre priorizando um linguajar simples sem precisar fazer uso do economês que você normalmente encontra fora do Clube.

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