Pergunta:

Se eu fizer um straddle, e a ação cair no começo, e eu vender só a PUT, e depois a ação subir, e eu vender então a CALL, com lucro nas duas pontas, seria o melhor dos mundos, certo?

Mas isso acontece na prática? Já aconteceu, dá pra cavar? Porque normalmente antes de divulgações ocorre sempre o movimento brusco num sentido, mas depois costuma atenuar e até reverter….

Confere?

Resposta:

Opa ! Tudo certo Fausto ? 🙂

Sim, seria o melhor dos mundos. Sim, pode acontecer na prática.

Sim … mas para isso acontecer, os dois movimentos precisariam ser BEM fortes. Especialmente o do “segundo dia”. No “primeiro dia”, ainda estaríamos sob a influência da incerteza, com excesso de gordura. Já no “segundo”, seria justamente o contrário, com ela ~sumindo e o VE sendo corroído.

Sendo que houve uma queda forte, que te fez encerrar a parte das PUTs antes da hora, a alta que precisaria vir em seguida, para encerrar a CALL, precisaria ser muito mais forte do que essa queda inicial. Sendo que talvez isso poderia não trazer lucro algum … (a PUT valorizou bastante, mas não a ponto de “cobrir” o custo da compra da CALL que poderia virar pó em seguida)

Então, montar um Straddle, pensando desta forma, me parece mais uma operação onde a pessoa está comprando uma CALL, esperando por uma alta forte, e comprando uma PUT, esperando uma queda forte. Não seria bem o propósito do Straddle …

Ao menos até onde a minha memória me permite lembrar, sempre que desmontei os meus (poucos) Straddles, a parte “perdedora” do movimento sempre conseguiu contribuir com parte do resultado da operação encerrada. No sentido de que alguns centavos do valor da venda da dupla vinha da ponta perdedora.

Pode dar certo ? Pode … Mas não sei se seria interessante já partir do princípio de que esta seria uma “forma padrão” de se trabalhar com ele. 😉

Espero ter te ajudado ! 🙂

Abraços

Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: Não … ainda não definiu.

E para ajudar, fechou “exatamente” na resistência. 🙄

110 mil pontos na tela. É hoje ?

Ou é hoje que teremos mais um dia de _ _ _ _ _ _ _ ? Afinal de contas, sexta-feira, dia de vencimento de Opções … As coisas costumam ser um pouco diferentes. 😉

Suporte nos 107 mil pontos, Resistência (permanece) nos 110 mil pontos. E segue o jogo. 🙂

“Fiz o “minha 1x” há varios meses atrás e foi o pontapé que eu precisava. Agora, meses depois já operando swing trades com ações, resolvi me aprofundar em opções, e pretendo começar a operar assim que concluir os estudos. 🙂”

Thainan Frota – aluno do Minha 1x na Bolsa do Double PUT Double CALL

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Dia 15 de fevereiro de 2023:
Entrada de R$276,192 milhões

Acumulado do mês de fevereiro de 2023 (até o dia 15):
+ R$2,822 bilhões

No ano de 2023, o saldo está positivo em de R$15,373 bilhões.

Já a posição atual dos gringos no índice futuro, hoje, é comprada em 97.754 contratos.

O homem é mais propenso a contentar-se com as ideias dos outros, do que a refletir e a raciocionar. Alexandre Herculano

Por qual motivo você acha que existem pessoas que conseguem obter melhores resultados em seus investimentos, do que o obtido pela grande maioria dos participantes do mercado ? 🙄