O estudo acompanhará o desempenho da Vale5 e da Petr4 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: Dia de feriado nos EUA é dia “lento” por aqui. E ontem não foi diferente …

A Petro ficou quase na mesma … uma leve alta, que não deixou o papel chegar perto da marca dos R$16,50 (a resistência que poderia ajudar num repique mais forte, caso rompida), mas que ajudou a engordar alguns indicadores de curto prazo. (olhe o IFR intraday e confira)

Para um respiro mais forte o ibovespa precisa romper os 45.850 e o futuro os 45.600. É … o futuro permanece abaixo do à vista …

Ah, interessante notarmos que ontem tivemos o teste por baixo da região dos 45.400, por baixo, e fechamos acima da marca. Vamos ver se hoje temos uma nova tentativa de rompimento da marca. (foi o fundo anterior, então virou um número a ser observado)

Lá fora está uma bagunça … uns subindo, outros caindo, os futuros dos EUA tentando recuperar o tempo perdido (fechado na tarde de quarta e no dia de ontem), com uma alta um pouco mais forte.

E nós ? Abriremos como ?

A coisa que vem me deixando mais “incomodado” com a Petro é o gráfico semanal. O martelo citado ontem, e o IFR no chão começam a colocar o meu sentido aranha em alerta. Mas por enquanto só observando … tem os R$16,50 no caminho. 😉

O estudo acompanhará o desempenho da Vale5 e da Petr4 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: E agora entraremos na reta final do vencimento da série G. A briga volta à tona e nem tudo será tão “simples e certo” como antes. O que achou da arrancada da Petro ontem ? Faltou pouco para devolver a queda do dia anterior … (ok, nem tão pouco assim, quase 2% …)

Mas isso tem um nome: briga/guerra/defesa. (leia como preferir)

O strike mais próximo fica nos R$16,34, que é da PETRG17. Conseguirão levar até lá e dar exercício nela ? Quase 3% de distância e 7 pregões nos separam da resposta. 😉

A posição vendida nela é grande, mas não é grande … 8M (é um número “médio alto”)

A minha leitura, no momento é: sessão engorda ! (precisam engordar as opções, especialmente as da série H … estão raquíticas as coitadas …)

Para que alguma coisa mude, de verdade, será preciso romper os R$16,50 … Bom, nem é tanta coisa assim … 4% (60 centavos). Se esse rompimento ocorrer ainda na G é capaz de vermos uma corridinha … pois a G18 (strike em R$17,34) tem uma posição vendida um pouco superior à da G17. Quase 13M (mais de 50% a mais)

E ai entra toda aquela coisa, aquela mágica, que só um vencimento de opções pode nos proporcionar … 😀

Voltamos para cima dos R$15,77, que é a região de suporte atual do papel, com um MEGA martelo no fundo e IFR no chão, ambos no gráfico semanal. (IFR=2 !)

Mais sobre:

– Candlestick (o martelo citado)

– IFR

Enquanto isso, a briga futuro VS à vista, vai dando futuro 260 pontos abaixo do ibovespa …

Vamos ver se o mercado internacional nos contagia e temos um alívio para o pregão de hoje. Afinal lá fora as coisas estão em alta … 😉

Ps: e o petróleo, hein ? Rompendo os $100 … de novo. 😯

Alguns de vocês têm me perguntado se a queda que temos observado nas últimas semanas no aluguel, enquanto a cotação das respectivas ações também cai, é normal. Vamos tentar entender o que está acontecendo ?

Se você não está entendendo nada do que esto falando, olhe para o post anterior, o “Aluguel de Ações“, uma série diária onde publico a posição alugada em PETR4 e VALE5, as maiores ações do índice, e faço alguns comentários sobre o pregão do dia anterior e o que espero para o do dia. (e algumas vezes para os seguintes …)

Como informo no post, o acompanhamento da posição alugada nos ajuda a entender o que os “grandes” (porque, queira você ou não, na média somente os grandes têm acesso a esse tipo de ferramenta e adotam esse tipo de estratégia) podem estar “tramando”. Como explico neste post, o aluguel de ações é usado para ganhar quando o mercado de ações cai. Existem outras possibilidades de uso do aluguel, mas a mais comum é essa, e é ela que vamos analisar.

A pergunta “Não seria de se esperar que a posição não diminuísse com a queda nas cotações, mas somente quando a cotação fosse reverter ?” tem sido feita com mais frequência do que o habitual nos últimos tempos, justamente por ser isso que temos visto acontecer.

Antes de falar mais, preciso fazer uma interrupção. Não confunda a queda no volume de ações alugadas com as quedas (e altas) abruptas que os dois gráficos apresentam. Aqueles picos são formados única e exclusivamente por causa de uma estratégia envolvendo a distribuição de JCP. (leia esse post !!)

Qual seria o motivo para a diminuição ?

Bom … pense você, com uma posição grande, que foi sendo montada aos poucos, enquanto as cotações iam subindo. Neste caso uma posição de venda, alugando cada vez mais papel para entregar aos compradores. As cotações vão subindo e o aluguel vai acompanhando, mas e mais ações alugadas. (você pode ver isso no gráfico da PETR4, antes do último pico – fora do comum – há um pico de menor intensidade)

Continue lendo …

O estudo acompanhará o desempenho da Vale5 e da Petr4 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: R$15,11, está bom para você ? 🙂

45.400 (o último fundo do índice) foi rompido como se fosse faca quente na manteiga … passou direto. Até pensei que fossemos ver um teste da marca por baixo, para confirmar – ou não – o rompimento. Que nada … sem forças para chegar lá.

Foi tombo. Pensei que ontem, finalmente, veria um novo circuit breaker … mas tá difícil de ver isso acontecer. Não porque não tenha chances de acontecer, mas por enquanto falta algum ingrediente nesta mistura para instalar o pânico geral no mercado. Sabe ?

Até pensei que o rolo que está dado em Portugal pudesse ser esse gatilho … mas ele só gerou uma aceleração até os 5% de queda. 😯

Sabe aquela observação que adoro fazer, e que muita gente insiste em não dar bola, em ignorar ? Aquele da relação ibovespa VS índice futuro … O certo é que o futuro esteja sempre mais caro que o ibovespa, não importando a situação. Pois bem … nesta queda que temos visto (nas últimas semanas/meses) o futuro insiste em ficar abaixo do à vista.

O fechamento de ontem é que foi bonito … 700 pontos abaixo ! Quase 2% !! 😯

É … o “chão” é o limite … ? Acho que não, talvez um pouco acima dele, hehehe. 😉

Lembrando que o último fundo do ibovespa fica na faixa dos 29.000 pontos … ok ?

O clima lá quente está quente, Europa caindo perto de 2% em média … Portanto, de olho na nossa abertura ! 🙂

O estudo acompanhará o desempenho da Vale5 e da Petr4 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: O pregão de ontem será um daqueles que certamente entrará para a história. Quando foi que você viu um ativo – que tem um enorme peso no índice, aproximadamente 5% – cair 40% ? É … coisa rara …

Não preciso falar nada, nem aquele já tradicional “eu bem que avisei”, não é mesmo ? Ah ! Um beijo Mister X !!

É uma pena que tanta gente tenha sido – e que continue sendo … – enganada por este Sr. Quem sabe a lição não acabará sendo mais importante do que todo o sangue derramado ? Para se ter uma ideia, quem entrou na IPO da OGX com R$5.000,00 hoje tem R$212,00 … Tranquilo não ? Recuperar então … mais fácil ainda. 😯

Tirando isso o mercado praticamente não andou, muita coisa fechando perto do 0x0. Portanto … os números que falei ontem permanecerão valendo pro pregão de hoje.