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Montei meu straddle ! “Segura na mão de Deus …”

Conforme comentei no post “Dia 27 tá chegando !!“, eu estava de olho no mercado – mais especificamente na PETR4 – para efetuar a montagem de uma estratégia que envolve opções chamada straddle.

O monitoramento era necessário para verificar se não existia um exagero de “gordura by volatilidade“, como aconteceu no segundo turno das eleições para presidente e que me impediram de montar a estratégia naquela ocasião.

Montei meu straddle !!

Com a confirmação de que não havia um exagero no preço das opções, e tendo a ação vindo a um dos strikes que monitorava (estava de olho nas opções com strike em R$9,61 e R$10,16), tomei a decisão e montei a operação ! Nem muito grande, nem muito pequena, ela tem o tamanho que “suporto” neste momento. 😉

A operação foi feita em torno das 11h, conforme “avisei” no twitter:

Entrei na PETRB61 e na PETRN61, ambas na compra, como exige a estratégia. Comprei a PETRB61 por R$0,62 e a PETRN61 por R$0,53, totalizando R$1,15 para cada “opção comprada para a estratégia”. (como comparação, a montagem da mesma operação no segundo turno das eleições me custaria R$4,20 !! 4x mais cara, por isso não montei)

A montagem ideal ocorre quando o papel está exatamente no strike da opção, pois isso faz com que tanto a PUT quanto a CALL estejam valendo o mesmo preço. Se você olhou para cima viu que foi não exatamente assim que montei a minha … Há uma diferença de 10 centavos da B para a N. Sei que não é o certo, que não é o “justo” … mas quem sou eu para discutir com o mercado ? Era o que ele apresentava naquele momento, era o que me era oferecido, e como a minha decisão de montar o straddle já estava tomada, o ideal era montar enquanto ela estivesse no strike.

Para que eu tenha lucro na operação preciso agora vender a PETRB61 e a PETRN61 – somadas – por mais do que R$1,15 (deixando de lado a corretagem para facilitar as contas). Se isso acontecer, ótimo. Se não … assumo o prejuízo e parto para a próxima operação.

Se você ainda não conseguiu entender direito, o funcionamento, básico, é o seguinte: se PETR4 subir, a CALL sobe mais do que a PUT cai. Se cair a PUT sobe mais do que a CALL cai. Mas o movimento precisa ser rápido, daytrade ou de um dia para o outro (de preferência) … Ficando muito tempo com a operação montada o fator tempo se encarrega de devorar as duas opções ao mesmo tempo e a chance de prejuízo aumenta.

Poderia ter embolsado o lucro ontem …

Se você acompanhou o mercado no dia de ontem, deve ter percebido a arrancada que a PETR4 deu na parte da tarde. De quase 4% de queda o papel passou a 4% de alta, em pouco tempo, atingindo a máxima de R$10,37. Neste momento a operação montada poucas horas antes, teria me rendido pouco mais de R$0,20 para cada opção comprada. Um ótimo retorno, de 17% !

Porém (sempre tem um porém …) a estratégia foi montada visando o dia seguinte à divulgação do resultado do 3º trimestre de 2014, quer ele viesse ou não. A expectativa é que veremos uma grande variação, para cima ou para baixo, fazendo com que o straddle mostre para o que veio.

Se a PETR4 for para cima, o lucro será superior aos R$0,20 vistos no dia de ontem … Se for para baixo, pode também ser superior a esse valor, porém parte da queda será absorvida pela valorização que ocorreu durante o pregão de ontem. (hummm … escrevendo isso veio um pensamento de que poderia ter valido a pena zerar ontem …)

Mas acima de tudo, a manutenção da posição também tem caráter protetivo. Como tenho uma venda de PUTs descoberta e uma de CALL travada (ambas se livrando do exercício e da possibilidade de prejuízo no momento), o straddle serviria como proteção para o caso de um movimento muito forte que viesse a atrapalhar uma das duas outras operações. O lucro que ela viesse a gerar ajudaria a abater o prejuízo de uma delas. (consegui me fazer entender ?)

Uma outra possibilidade, que chegou perto de ser executada, foi a de zerar a operação com as _61 e iniciar uma nova com as _10 (PETRB10 e PETRN10, que também estavam no meu radar, lembra ?). A ideia passou pela minha cabeça quando a PETR4 chegou nos R$10,16 (strike das _10), mas acabou não sendo levada adiante. A montagem, naquele momento custaria R$1,21, 6 centavos “mais cara” do que a da _61. Interessante é que neste caso as duas opções tinham o mesmo preço: R$0,60 e R$0,61. (e de novo, enquanto escrevo isso veio o pensamento de que deveria ter sido essa a melhor das 3 alternativas: zerar ontem mesmo, levar a _61 adiante, ou migrar para as _10 … mas o que está feito está feito)

Portanto: hoje promete ! Ainda mais que a divulgação foi adiada e até às 22h nada havia sido divulgado … 🙁

 

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