Estratégia envolvendo opções para surfar na tendência. É possível ?
Pergunta:
Zé, acompanho seu trabalho há mais de 5 anos. Parabéns pelo material. Pouca gente está interessada em passar informações de forma realmente isenta, como você o faz.
Gostaria que analisasse a viabilidade de uma estratégia: após a pessoa ter formado o colchão de liquidez, manter o dinheiro em CDB, escolher algumas ações de empresas com bons fundamentos (daquelas que vale a pena manter em carteira) e com puts líquidas e fazer vendas bem OTM em um cenário de queda (como o atual), até chegar o momento em que se é exercido, depois de ser exercido fazer vendas de call OTM e rolando, com o objetivo de rentabilizar a carteira até chegar o momento em que se percebe que as ações ficaram caras e assim começar o processo novamente.
Resposta:
Bom dia William,
Muito obrigado ! O trabalho que desenvolvo aqui no Clube tem justamente esse propósito: compartilhar informação. 🙂
Sobre a estratégia proposta por você, posso dizer que a considero bem interessante. E que na verdade muito se assemelha a minha, hehehe. 😀
O roteiro proposto por ti é praticamente o ideal:
– Forma-se um colchão de segurança parrudo, que te garanta pelo menos 6 meses de imprevistos e que tenha a liquidez necessária para comportar esta demanda;
– A partir deste momento você passa a investir seu capital em CDBs que paguem algo próximo de 100% do CDI; (se conseguir algo acima disso, melhor ainda)
– Escolher ações que gostaria de ter em sua carteira e que apresentem liquidez em suas opções, tanto as CALL quanto as PUT;
– Realizar venda de PUT bem OTM, enquanto tivermos um cenário de queda;
– Após ser exercido inverter a mão, passando a atuar na venda de CALL bem OTM, coberta por suas ações recém adquiridas, no cenário de alta.
– Ficar realizando o processo enquanto o mercado permitir que isso aconteça e que você se sinta confortável ao fazer isso. 😉
Te garanto que muitos irão argumentar, indicando que o ideal seria fazer o inverso, vendendo PUT quando estiver subindo e CALL quando estiver caindo. O problema é que enquanto estiver caindo você não gostaria de ter as ações (para cobrir as vendas de CALL) em carteira, não é mesmo ? Bem como enquanto estiver subindo, você não gostaria de ficar de fora do mercado, somente com o dinheiro livre para cobrir a venda das PUT.
Ok … É possível que você use suas ações para cobrir o lançamento das PUT e dinheiro vivo para garantir a venda das CALL (desde que seja uma venda travada). E agora ? 😯
Mas e se eu te disser que é possível de se ganhar dinheiro das duas formas ? Sim, é possível ! Uns se dão melhor da primeira maneira, outros da segunda. O que realmente importa é que você adote a estratégia que mais te deixar confortável. Aquela que te deixa “tranquilo” enquanto te traz lucro. 😉
Em teoria, a primeira sugestão (a tua) é a mais tranquila de todas. Em teoria (mais uma vez …) é a que apresenta menos chance de perdas, entre as duas. Mas de novo: pode funcionar para uma pessoa, enquanto para a outra não. Sim, esta é a “graça” do mercado. Estratégias semelhantes funcionam de forma diferente para pessoas diferentes. Seja financeiramente falando ou no lado emocional atrelado a elas.
Eu só daria uma sugestão … Tentar sempre manter uma distância “segura” entre o strike escolhido para a venda e a cotação da ação. Por exemplo … Algo como 20% de “margem de segurança”, para que se o papel andar na direção contrária à da tua operação, você ainda tenha um espaço de manobra em que a venda não seja exercida.
E claro, quando for fazer a “rolagem” do mês seguinte, estudar a possibilidade de fazê-la para uma opção que mantenha está margem de segurança ativa. Isso lhe ajudará a não ser exercido e te permitirá permanecer mais tempo na estratégia. Só complica um pouco na parte do “deixar ser exercido na PUT quando for pego pelo preço”. Mas talvez, neste caso, a decisão de compra surja da mesma forma que surgiria a de venda com o cenário caro, apontado por ti.
Espero ter ajudado ! 🙂
Abraços !
O tema opções te interessa ?
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