O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE5 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: 9% de queda … 9% de queda … Só isso … 😯

É, a coisa está preta para a Petrobras. E não, infelizmente não é por causa do petróleo vendido por ela. Se bem que … é, ele tem culpa no cartório sim. Ontem vimos algo que muita gente que está no mercado hoje, não viu. Petróleo sendo negociado por $30.

Todos estão reclamando das fortes quedas apresentadas pela PETR4. Correto ? Todos, exceto aqueles que fizeram o gráfico de aluguel dela apresentar aquele salto nos últimos dias. (neste momento, suba até o gráfico do aluguel de PETR4 e confirme a informação)

Sim, são as pessoas que conseguem tirar proveito dos movimentos de queda de uma ação. Como ? Leia aqui.

Eu, infelizmente, continuo apenas olhando … Por mais que eu achasse que cairíamos, que estávamos em rota de colisão com os 40.000 pontos, o medo de ver uma recuperação “rápida”, por causa do movimento de cobertura dos vendidos (vimos isso acontecer algumas vezes nos últimos meses), me deixou congelado. Podia ter vendido com um STOP curto ? Sim, podia. Mas preferi não fazer e apenas olhar. (e “sofrer” calado, hehehe)

E assim permanecerei até surgir um repique que me dê condições de vender em um sinal de reversão. É assim que opero. É assim que me sinto seguro. É assim que consigo fazer meu rico dinheirinho. 😉

Mas … será que ele virá ?

Furamos a barreira dos 40.000 pontos. Confesso que eu esperava alguma reação neste nível … Mas parece que o Sr Mercado ainda não quis fazer isso. Vamos esperar por ele ?

A queda de ontem no índice, vendo o massacre em PETR4 e VALE5, acabou sendo leve. Demos sorte de termos tido algumas ações em direção contrária. 😯

Não sei se devo repetir que temos alguns indicadores bem depreciados, como o IFR mais do que socado (tanto no diário – o do gráfico acima – quanto no mensal …), pois o mercado insiste em “não dar bola” para isso.

Vejamos o que o pregão de hoje nos reserva. 🙂

Dia 08 de janeiro de 2016:
Saída de R$ 131,169 milhões

Acumulado do mês de janeiro de 2016 (até o dia 08):
– R$ 819,324 milhões

No ano de 2016, o saldo está negativo em de R$ 819,324 milhões.

O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE5 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: Se vocês queriam os 40.000 pontos … Pronto, cá estamos ! 😯

É, meus amigos … Depois de ficarmos meses, travando uma batalha em busca dos 51.000 pontos, sem obter sucesso na empreitada, chegamos aos 40.000 pontos em questão de dias. Queda rápida e em linha reta, que trouxe pânico ao mercado.

Não tenho muito o que falar: mercado só cai, há dias; estamos com indicadores de curto, médio e longo prazo depreciados (sobrevendidos); atingimos uma barreira importante (a média de 200 meses); chegamos em um patamar psicológico forte (os 40.000 pontos); mas o mercado só quer cair. Ele tem vida própria e decide o que é melhor pra si.

Depois que a briga do suporte branco foi vencida pelos ursos, a coisa só caiu. Veja que na última batalha foram vários dias grudados nela. Mas depois disso, mais de 5.000 pontos perdidos …

De novo eu repito: eu não consigo vender nesta situação. O risco de vir uma correção/repique cresce a cada dia, por mais que caia mais a cada dia, hehehe.

Não me refiro ao acionamento do STOP, que isto fique bem claro ! Estou falando de venda, abrindo nova operação. Aquela venda que pode tirar proveito da queda … Ok ?

Até onde vamos ? Não sei … Iremos nos agarrar neste suporte “mágico” dos 40.000 pontos ? Não sei … Cairemos mais, até os 38.000, sem antes termos uma pausa para respirar ? Não sei … São tantos não sei … Por isso que estou só olhando, desde as primeiras semanas de dezembro. Se o meu nível de confiança, do que vejo na tela, dos sinais (ou no caso, da ausência deles), é baixo, por que devo entrar e me arriscar sem necessidade ?

Sim, poderia estar tirando proveito da queda … Mas quando a relação risco VS retorno começa a complicar, é melhor ficar de fora. Ficar de fora, só olhando o que acontece. 😉

Quem sabe daqui a pouco vejamos alguém jogando uma corda, ou uma boia, para o Sr Mercado, e ele deixe de afundar um pouco. 😉

Dia 07 de janeiro de 2016:
Saída de R$ 559,261 milhões

Acumulado do mês de janeiro de 2016 (até o dia 07):
– R$ 688,155 milhões

No ano de 2016, o saldo está negativo em de R$ 688,155 milhões.

Pergunta:

A minha dúvida é referente a minha situação atual, tenho determinado lote de opções de VALEA43, o vencimento se aproxima, não consigo vender mais, o que acontecerá após o vencimento ? Terei de ter mais dinheiro na corretora para comprar ações. ??? Ou simplesmente perdi todo o valor investido nestas opções de VALEA43 ? No caso de não mais possuir dinheiro na corretora para novos investimentos ????

Resposta:

Bom dia Cleverton,

Vamos lá: VALEA43 (strike nos R$13,12), correto ?

Infelizmente, a não ser que vejamos uma alta explosiva, lamento te informar que sim, você perdeu o que investiu na compra delas. 🙁

Explosiva, pois seria preciso uma alta de 60% no ativo (VALE5) para trazer esta opção de volta à vida. O que “não é muito comum de vermos” acontecendo em apenas 1 semana. Ok … uma alta um pouco menor, mas ainda expressiva (acima de 20%, 30%), poderia fazer com que houvessem negócios nela e que você as pudesse vender por 1¢.

Sobre “ser preciso ter dinheiro na conta para comprar as ações”, isso só ocorreria caso você quisesse exercer as opções que tem em mãos. E isso só se justificaria caso a ação estivesse acima do strike, acima dos R$13,12.

Que mal lhe pergunte, quando foi que ocorreu a compra ? A opção já era pó na ocasião ? A quanto era negociada a VALE5 naquele momento ?

O grande problema em se comprar pó, na esperança de lucro, é justamente esse: é preciso haver uma alta forte, muitas vezes forte “demais”, para que a opção seja resgatada da condição de pó e volte a apresentar alguma possibilidade de exercício. Essa é a grande pegadinha do mercado de opções: muitos compram pó na expectativa de ver ele se transformar em ouro.

Infelizmente as chances de vermos isso acontecendo são pequenas … Apenas raros eventos têm esse poder. Mas muitos são os que acabam entrando nesta “aventura”, achando que essa é a hora disso acontecer.

Espero que tenhas comprado apenas um “bilhete de loteria”, com pouco dinheiro. O famoso dinheiro de pinga, aquele que se for perdido não fará muita diferença … Foi isso, ou foi uma quantia mais alta ?

Faça uso desta experiência, tente filtrar toda e qualquer lição que ela possa ter te proporcionado. Será este aprendizado que te possibilitará evitar os mesmos erros no futuro. 😉

Para te ajudar, indico a leitura do livro “Fique rico operando opções“. Este livro certamente lhe ajudará a refinar suas estratégias operacionais com opções. Leitura importante e fundamental para quem deseja investir e ganhar dinheiro com opções.

De novo: quer investir em pó ? (opções que custam poucos centavos) Saiba que o risco é grande, e que por isso só podemos investir pequenas quantias. Valores que, se perdidos, não lhe tragam problemas mais graves, tampouco afetem consideravelmente o seu patrimônio.

Força ! Assuma o prejuízo e aprenda com o evento. Você acaba de ter uma das maiores lições que se pode ter no mercado de opções.

Espero ter lhe ajudado ! 🙂

Abraços !

ps: já pensou em ao menos deixar uma ordem de venda por 1¢ ? Às vezes alguém precisa/quer comprar para encerrar a operação de venda, mesmo sem uma correção maior nas cotações. Ao menos uma parte do que foi investido seria recuperada …