Dia 10 de setembro de 2015:
Entrada de R$ 208,330 milhões

Acumulado do mês de setembro de 2015 (até o dia 10):
– R$ 1,061 bilhão

No ano de 2015, o saldo está positivo em de R$ 16,597 bilhões.

O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE5 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: Mais um dia que tínhamos tudo para ver uma bela queda estampada na telinha, mas percebeu que não foi bem assim ?

Com o corte na nota, e como consequência a perda do grau de investimento, em muitas ações/empresas, era – mais uma vez – esperado um dia de sangue para o Ibovespa. O que aconteceu ? Queda, mas de “míseros” 103 pontos. (só 0,22%)

O mercado vem tendo todos os motivos para cair, e cair bem … Mas aparentemente não é isso que ele está querendo fazer. Reparou na força que os 46.500 vem apresentando ?

E no gráfico, apresentado na sexta-feira, mudou alguma coisa ? Olha … eu não tenho como dizer que mudou não. Dê uma olhada:

Tudo o que falei no “Aluguel de ações” de sexta, permanece valendo. Permanece valendo e em alguns indicadores dando ainda mais sinais de que tem coisa grande vindo por ai. Se não leu o post, indico que leia-o. Mas é para ler de verdade, acessando todos os links indicados e tudo mais. 😉

A região dos 46.800 pontos continua sendo o ponto que sinalizaria a reversão.

As coisas lá fora estão, aparentemente, mais calmas. Futuros americanos e Europa em alta. Ásia apresentou queda, mas parece não afetar o restante dos mercados … Só o petróleo que apresenta uma queda de 1% e que pode afetar a nossa querida e amanda Petrobras …

Nos resta ficar de olhos abertos para ver os desdobramentos desse gráfico aí de cima. 😯

Vale destacar a mudança no índice de qualidade da PETRI8 (strike nos R$8,00). Com leve aumento na posição vendida (agora com quase 6M), o índice rompeu a barreira que separaria o exercício do pó. Estamos com 1,14 hoje … (leia em “O índice de qualidade na venda de opções” como faço esta análise)

Dia 9 de setembro de 2015:
Saída de R$ 11,899 milhões

Acumulado do mês de setembro de 2015 (até o dia 9):
– R$ 1,269 bilhão

No ano de 2015, o saldo está positivo em de R$ 16,389 bilhões.

Pergunta:

Bom dia Zé,

Neste momento de crise econômica, existe alguma maneira de investir e proteger o nosso dinheiro da desvalorização do real ao mesmo tempo?

Muito obrigado!

Resposta:

Bom dia Thiago,

Esta é uma ótima pergunta ! 🙂

Na grande maioria das vezes, quando pensamos em investimento em moeda (mais especificamente o dólar), pensamos de imediato na compra física de papel moeda. O que convenhamos não seja a melhor alternativa para a imensa maioria dos casos …

Indo um pouco adiante, surge a possibilidade de investirmos em moeda estrangeira através de fundos cambiais, fundos de investimento, promovidos por bancos, que te possibilitam aproveitar a variação da moeda para “lucrar”. Um lucro mascarado, pois você estaria apenas se protegendo da desvalorização do Real.

Você foi um passo além, você quer proteger e investir ao mesmo tempo. 😉

Será que existe como fazermos isso, no conforto de nosso lar ? Sim !! E o pior é que já faz algum tempo … Desde o final de 2010 existe a negociação de BDRs em nossa bolsa, que nada mais são do que as ações americanas sendo negociadas aqui. Um equivalente às ADRs (ações brasileiras negociadas em NY).

No início o acesso à ferramenta era bem restrito, mas hoje já se encontra disponível para um grupo maior de pessoas. Infelizmente ainda não está disponível para todos. A lista de permitidos é:

– “Os BDRs Nível I Não Patrocinados só podem ser adquiridos por (i) instituições financeiras; (ii) fundos de investimento; (iii) administradores de carteira e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; (iv) entidades fechadas de previdência complementar; e (v) pessoas físicas ou jurídicas com investimentos financeiros superiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Para efeito de composição de carteira, são considerados investimento no exterior.”

Confesso que não entendo o motivo para existir um filtro tão forte quanto esse … Há algum tempo o valor mínimo exigido para ter a permissão de negociação era de R$300 mil. O investimento nestas ações é tão seguro quanto investir em ações de empresas brasileiras. (se não for mais, mas tudo bem …)

A lista de empresas já é bem interessante, dê uma olhada neste link.

As ações são listadas em reais e com isso apresentam a proteção cambial, e a valorização (ou desvalorização) da ação traz o lado investimento da coisa. Por exemplo a GOOG34 é a BDR da Google. No ano já subiu quase 75%, enquanto a ação negociada em NY perto de 25%. A diferença, “culpa” da desvalorização do Real. 😉

Como dito, uma forma simples e prática já existe. A pena é que esteja disponível apenas para um grupo tão restrito de investidores … 🙁

Esta é uma das formas, alguém conhece mais alguma ?

Espero ter lhe ajudado !

Abraços !

O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE5 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: É incrível a forma com que os mercados trabalham. 🙂

Esperávamos um desastre para o dia de ontem, circuit breaker, uma queda gigantesca … E o que tivemos ? Uma queda, mas nem um pouco exagerada. E para ajudar (a nos deixar ainda mais em dúvida), olhe onde foi que o Ibovespa fechou:

Sim, justamente nos 46.500. Sim, “exatamente” nos 46.500 ! (aprenda a enxergar as regiões, por mais que tenhamos fechado 3 pontos acima, fechamos exatamente na marca)

E o que isso nos diz ? Que o mercado não está tão certo assim da continuidade da queda … Para ajudar, o fechamento formou um baita martelo (um padrão candlestick) e aliviou um dos pontos que me trazia mais dúvida para a formação que venho apresentando há dias: o IFR. Cedeu bastante, da região dos 60, caiu para baixo dos 40.

Então a lista de coisas que olho em um gráfico, e que estão presentes aqui, só aumenta:

– Estamos no suporte;
– As médias móveis estão se cruzando;
– Temos um padrão candlestick de reversão;
– As BB´s estão se fechando;
– Tivemos um volume acima da média;
– Já temos 2 dos 3 pontos de um possível pivot;
– O IFR está “neutro”

Sim, a lista está completa ! E isso me dá medo !! 😯

Faz tempo que não vejo essa lista tão completa quanto está agora. O IFR está neutro ? Em contrapartida está bem fraco no semanal …

O que precisaríamos para que esta lista se transforme em um movimento altista ? Antes de mais nada o rompimento da máxima de ontem, nos 46.819, para termos a confirmação do martelo. Em seguida precisamos do rompimento dos 48.000 para confirmação do pivot de alta e quebra da resistência mais próxima.

Se isso realmente acontecer, veremos os 51.000 pontos em breve. 🙂

Hoje, mais do que nunca, indico a você a leitura do post “Bolsa: O que eu uso ?“, para que possa entender a forma que opero, como olho o mercado, como tomo minhas decisões em relação as operações que faço. Aprendendo, você poderá operar de forma independente, sem precisar das indicações dos outros … 😉

O que pode azedar o caldo ? As consequências da nossa promoção à lixo ainda não estão bem claras … Uma possível piora no cenário Chinês … A elevação da taxa de juros americana na semana que vem …

Mas a esperança está ai, na telinha. 😉