O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE5 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉
Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.
Vamos lá !
Comentário: Mais um dia de alta para o índice Bovespa. Longe de ser do tipo de alta que vimos na semana passada, mas um dia de alta.
Tivemos uma tentativa de correção durante o pregão. Na verdade algumas … Mas que acabaram sendo abortadas no decorrer do dia. Esse movimento nos trouxe uma bela estrelinha em nosso gráfico. A parte boa é que este candle nos ajuda a encontrar um número importante para o pregão de hoje: os 48.750 pontos.
A perda desta marca “confirmaria” o candle de ontem e abriria espaço para uma realização. Até onde ? Perto dos 47.000 seria uma boa “aposta”. É a média de 200 dias no gráfico acima, e o 1º objetivo de um possível pivot de queda(com o rompimento dos 48.750 teríamos a confirmação dele).
Mas ainda precisamos aguardar por este sinal.
Conferiu as posições alugadas, nos gráficos apresentados no início do post ? Percebeu que PETR4 e VALE5, mesmo com suas altas de 50% da semana passada, tiveram um aumento em suas posições ? 😯
É … pensei que hoje veria um início de devolução de papeis. Se isso não começar amanhã, não sei o que pode acontecer … Outra explosão ? Será que compraram e apenas não devolveram ? …
Hoje parece ser dia de correção mundial, tudo no vermelho. Portanto … de olho !! 😉
Gostaria de uma informação e como você tem contato com muitos leitores possa me passar um resumo geral das diversas corretores que existem no mercado sobre o assunto \”puts\”.
Depois de algum tempo fazendo lançamento coberto de \”calls\” resolvi começar a me envolver com \”puts\” mas minha surpresa foi grande quando ao contatar minha corretora (Itau corretora) eles me informaram que por definição interna não trabalham com puts, somente calls. Achei muito estranho mas a informação é que não aceita e ponto final.
Você saberia me dizer o porque desta definição? Acho estranho.
Você sabe se existe outras corretoras que não aceitam puts? Ou as que aceitam?
Com qual você trabalha?
Desde já agradeço pela ajuda.
Resposta:
Bom dia Kelson,
Eu sinceramente não faço ideia do motivo que leve tantas corretoras a impedir o uso de PUTs por seus clientes. Qual seria a justificativa ? Não sei … Risco ? Se elas permitem operar com CALL … que oferece risco infinito (literalmente, pois se subir sem parar, a CALL sobe junto), enquanto o risco da PUT é limitado.
Quer “atrapalhar” um pouco ? Exija que o cliente deposite na margem 100% do que seria necessário para se concretizar a compra do lote que foi vendido. (e não somente o que a Bolsa exige normalmente)
Isso impediria que tivéssemos algum evento catastrófico, do tipo Bolsa desabar (como aconteceu agora em janeiro, por exemplo) e o cliente não ter o dinheiro necessário para garantir a operação. Ao se exigir 100% do valor, esse risco deixaria de existir. Uma proteção para a corretora, para o mercado, e para o próprio investidor.
Sim, investidor. Se acontece um movimento fora do padrão (como o visto na semana passada, na direção contrária ao do que traz risco para a PUT) ninguém perde o sono. 😉
Mas reforço: não entendo o motivo de tantas corretoras impedirem o acesso dos clientes … Como já disse, a venda de PUT é uma operação com risco conhecido e limitado, bastaria exigir este valor de margem dos interessados e pronto. Mas preferem simplesmente impedir o acesso … Vai entender.
Vai vender 1.000 PETRP70 (strike nos R$7) ? Exija que o cliente deposite R$7.000,00 na margem, ao invés dos R$3.600,00 (valor aproximado) que o sistema da Bolsa normalmente recolhe. Este é o valor que ele precisará “gastar” no caso de ser exercido. Mais que isso, não.
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E se eu dividisse com você TODA a base teórica que me proporcionou colocar em PRÁTICA as estratégias que adoto em meus investimentos em Bolsa ? Sempre priorizando um linguajar simples sem precisar fazer uso do economês que você normalmente encontra fora do Clube.
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O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE5 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉
Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.
Vamos lá !
Comentário: E tivemos o primeiro cisne negro dos últimos tempos. O evento (lulla na PF) foi explosivo para os mercados, e tenho certeza que praticamente ninguém contava com esta possibilidade neste momento. (por mais que eu perguntasse todos os dias, em minha mensagem de bom dia no twitter)
Foi explosivo e pegou muita gente de surpresa. Uns de um jeito bom. Outros nem tanto …
Tive MUITA sorte por não estar vendido em nada. Normalmente, nas condições que estávamos, com os eventos de segunda e terça (que já puxaram as cotações para níveis esticados, de sobre compra), eu já teria aberto alguma venda de CALL. Foi muita sorte eu não ter feito nada. 🙂
Ok … Na verdade, foi a expectativa de que algo parecido pudesse acontecer que me manteve fora das vendas nos meses de janeiro e fevereiro. Fiquei só olhando … Com cara de paisagem, enquanto o mercado caía em janeiro e iniciava uma recuperação em fevereiro. Mas confesso que não imaginava ver uma alta tão explosiva em um período tão curto de tempo.
Petrobras subindo 50% em apenas 1 semana ? Não … Quem sabe uns 25% pudesse passar pela minha cabeça. Mas 50% ?! 😯
Como dizem, uma imagem vale mais do que mil palavras:
Batemos nos 50.000 pontos. Mas foi literalmente isso … batemos. Batemos, vindos de uma abertura explosiva. Mas depois disso, praticamente só vimos correção. Ganhar na compra, por ter iniciado uma operação na própria sexta-feira ? Acho que foram pouquíssimas pessoas que conseguiram. Quem ganhou, deve ter sido com a correção, na venda. 😉
Ou então aqueles que já estavam posicionados há um pouco mais de tempo … 🙂
Pra onde vamos ? Impossível de se dizer agora. Por mais esticado que esteja, não temos nenhuma figura de reversão na tela até o momento. Na Petro até poderíamos forçar um pouco a barra, dizendo que a perda dos R$6,90 traria alguma chance de vermos o papel chegar nos R$6,25. Mas ainda é cedo para afirmar isso. (mas é o possível movimento que está se desenhando)
Para cima ? O céu é o limite ! Mas, para que isso aconteça, agora, acho que precisaríamos de mais combustível no foguete. Alguma notícia nova que pudesse motivar isso. E, aparentemente, não temos nenhuma nesta manhã de segunda-feira.
