Há pouco mais de 3 anos, uma grande parte da população brasileira foi enganada. A nossa querida e amada presidanta aproveitou as comemorações do 7 de setembro e o orgulho patriótico que contagiava a todos. Naquela ocasião foi informado que o brasileiro gastaria menos com a conta de energia elétrica. A promessa foi de que gastaríamos 15% a menos do que nos era cobrado até então.

Confesso que fui um dos enganados … 🙁

Acredito que foi a primeira vez em que acreditei em algo dito pelo governo federal desde 2003. 😯

Bom … é para aprender. 😉

Mas … parece que agora teremos uma “economia” real. De verdade.

As bandeiras tarifárias

Um dos motivos que fez com que a “promessa” de corte nas despesas com energia elétrica, foi a falta de chuvas nos últimos anos. Graças a isso o governo autorizou a correção das tarifas (básicas), e subiu. Muito. Mais de 100% ! Além disso, foi necessário colocar em ação um plano de emergência. Usinas termoelétricas foram acionadas, e isso trouxe um gasto extra para as concessionárias …

O custo da energia gerada pelas termoelétricas é muito superior ao da nossa base energética, que são as hidroelétricas. Entraram em ação e ficaram ligadas por muito, muito tempo.

O “estranho” é que o problema era concentrado nas regiões Norte/Nordeste, mas as contas foram divididas entre todos os brasileiros. (na verdade, o reajuste destas regiões foi inferior aos do restante do país … vai entender)

Mas parece que a coisa mudou. 🙂

Na semana passada informaram que a partir de abril estaremos livre (finalmente !!) desta cobrança extra. 😀

A bandeira vermelha mudou para amarela (nas contas de março você verá essa mudança), e a amarela já foi para verde.

Qual o peso disso nas contas ?

Olha, na minha conta, a bandeira vermelha era o equivalente a 10% do valor da fatura. A bandeira amarela (da conta que pagarei nos próximos dias), aproximadamente 7%.

Parece ser pouco ? É praticamente o desconto que nos foi prometido no final de 2012 e que acabou ficando apenas no reino do faz de conta …

É, tudo aquilo que falei no post em que falei sobre o desconto, pode ser aplicado agora. 🙂

Alguns aproveitarão para aumentar o consumo, pois poderiam estar represando o uso de determinados equipamentos. Outros aproveitarão para guardar o valor economizado, tentando repor os gastos extras que tiveram durante todo esse tempo … Mais ou menos o que acontece com a Petrobras ao não abaixar o valor dos combustíveis. Sabe ?

Eu sei que eu aproveitarei para embolsar a diferença. 😉

Aproveitando o fato que o verão está no fim, e o pico de calor vai indo junto, o uso do ar condicionado vai diminuindo. Com isso conseguirei economizar um pouco mais. Será o não gasto com as bandeiras tarifárias e uma diminuição do consumo propriamente dito.

Mas me diga: e você, o que pretende fazer com esta diferença no valor da conta ?

Leitura recomendada:

– Formas reais de se economizar na conta de energia elétrica

O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE5 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: E chegamos aos 44.000 pontos. 🙂

Olha o índice ali na linha ciano:

Chegamos no objetivo e deixamos o índice positivo no ano de 2016, tudo numa tacada só. 😉

Isso abre espaço para novas perguntas: até onde isso vai ? Veremos os famosos 45.400 sendo testados ? (aquela linha cinza marcando dois fundos – final de outubro e no começo de novembro) Ou corrigiremos até os 43.000, reforçando a importância da marca ?

A região dos 41.200~41.400 é MUITO importante para a manutenção do repique. Repique que começa a ganhar ares de tendência de alta no curto prazo. Já estamos subindo há 1 mês. 🙂

Nos períodos mais curtos (60 e 120 minutos, por exemplo), temos indicadores mais do que esticados. Portanto … uma correção no pregão de hoje não seria uma grande surpresa.

Fiquemos atentos aos próximos sinais do mercado. 😀

Dia 26 de fevereiro de 2016:
Saída de R$ 108,190 milhões

Acumulado do mês de fevereiro de 2016 (até o dia 26):
+ R$ 1,768 bilhão

No ano de 2016, o saldo está positivo em de R$ 1,601 bilhão.

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É … nem todo relacionamento dura para sempre. E este é um que está bem próximo de seu fim … 🙁

Algo que foi muito bom enquanto durou. Desde 2009 eu foquei minhas operações em Bolsa nas ações desta empresa. Montei uma boa carteira de ações dela. Vendi (muitas e muitas vezes) suas opções. Obtive um belo lucro. Mas … nada dura para sempre.

Você que acompanha o Clube há mais tempo, se lembra que há alguns anos decidi focar toda a minha estratégia nas ações e opções da PETR4. Foram muitos anos de lançamento de suas opções (especialmente das CALL, com o uso de PUTs somente há poucos anos), que gerou um bom capital que foi usado para aumentar a posição em carteira dela.

Você que acompanha o Clube certamente se lembrará que em 2015 eu desfiz minha posição. Vendi todas as ações, perto dos R$13, em abril. De lá pra cá, a grana ficou sempre no CDB (por que no CDB Zé ?), que foi usado como garantia de minhas operações de venda, tanto de CALL, quanto de PUT, da mesma PETR4. Como falei no post, estava desistindo da empresa (pois não terias mais suas ações em minha carteira), mas não abandonando a negociação de suas ações e opções.

A volatilidade do papel só me trazia benefícios, pois isso me possibilitava realizar meus trades. Mas … nada dura para sempre.

A desabada final

Desde o final de 2015, temos visto o papel enfrentar uma queda “sem fim”. Saímos dos R$7,00 para vermos um novo patamar em nossas telas: R$4 …

A situação da empresa é cada vez mais complicada … A tempestade perfeita que a atingiu fica cada vez mais forte. A cada dia que passa, a cada notícia que é divulgada, a coisa parece mais complicada para uma (possível ? improvável ?) recuperação da empresa. Mas não é exatamente isso que vem me fazendo pensar sobre a manutenção, ou não, de nosso relacionamento.

O que vem me fazendo refletir é aquele número ali de cima … os R$4. Por quê ?

Com o papel a R$4, as opções dela valem cada vez menos. Tanto as CALL quanto as PUT … Com o papel a R$4, somente as opções ATM (muito próximas da cotação do momento) apresentam algum valor. Somente as opções ATM (e as muito próximas dela) apresentam a tradicional liquidez de outrora.

Se a minha estratégia atual se baseia no lançamento de opções “levemente” OTM, visando obter uma vantagem por causa de sua distância, como posso manter o foco em uma ação que não apresenta opções OTM com um valor que apresente um risco VS retorno que me agrade ?

Como manter meu foco nas ações da Petrobras, se para obter o valor que considero “justo” pela venda das opções, eu preciso:

1) Trazer a venda para opções muito próximas da cotação atual, aumentando desta forma o risco envolvido nesta venda. Ao trazer para perto do dinheiro, meu “espaço de manobra” (um espaço entre a cotação atual e o strike da minha venda, que permite que o papel suba e eu permaneça ganhando) diminui drasticamente. Isso aumenta consideravelmente o risco da operação e a quantidade de vezes que aciono meu STOP.

2) Aumentar, consideravelmente a quantidade de opções negociadas em cada operação. Isso pode aumentar o valor obtido na operação, quando vencedora. Porém amplifica a perda, na mesma proporção, em caso de necessidade de acionamento do STOP.

Só desvantagens …

Sim, neste momento, manter minha estratégia focada – única e exclusivamente – nas opções de PETR4, me traz somente desvantagens. Manter minha estratégia focada na Petrobras, só aumenta o meu risco … só me atrapalha na manutenção dos resultados que venho obtendo nestes muitos anos da estratégia.

Sim, você leu direito: estou prestes a abandonar a Petrobras e me preparando para migrar para um novo afair. O alvo ainda não foi definido. Pode ser que vá para a Vale. Pode ser que vá para o Itaú. Pode ser que vá para a BM&FBOVESPA. (talvez Bradesco … talvez Ambev …)

Nada está decidido. Preciso escolher uma ação que me proporcione uma liquidez decente em suas opções, que apresente uma boa volatilidade, que não custe R$4. 😉

Mas nada está decidido, mesmo. Pode até ser que eu permaneça com a Petro. Basta que suas cotações apresentem alguma reação, que abandonem a casa dos R$4. Que volte a ser negociada mais perto dos R$7, R$8. Nesta faixa eu consigo manter a minha estratégia intacta, afinal o resultado obtido no segundo semestre do ano passado me mostrou isso. Mas perto dos R$4 é impossível de permanecer nela …

A ideia permanecerá sendo ter um alvo único. Essa dedicação me permite obter um retorno que me agrada. Não vejo motivos para mudar esse ponto da estratégia. Mas em uma ação que vale R$4 … isso é praticamente impossível.

É uma pena … foi tudo tão bom enquanto durou … 🙁