O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE5 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: É incrível a forma com que os mercados trabalham. 🙂

Esperávamos um desastre para o dia de ontem, circuit breaker, uma queda gigantesca … E o que tivemos ? Uma queda, mas nem um pouco exagerada. E para ajudar (a nos deixar ainda mais em dúvida), olhe onde foi que o Ibovespa fechou:

Sim, justamente nos 46.500. Sim, “exatamente” nos 46.500 ! (aprenda a enxergar as regiões, por mais que tenhamos fechado 3 pontos acima, fechamos exatamente na marca)

E o que isso nos diz ? Que o mercado não está tão certo assim da continuidade da queda … Para ajudar, o fechamento formou um baita martelo (um padrão candlestick) e aliviou um dos pontos que me trazia mais dúvida para a formação que venho apresentando há dias: o IFR. Cedeu bastante, da região dos 60, caiu para baixo dos 40.

Então a lista de coisas que olho em um gráfico, e que estão presentes aqui, só aumenta:

– Estamos no suporte;
– As médias móveis estão se cruzando;
– Temos um padrão candlestick de reversão;
– As BB´s estão se fechando;
– Tivemos um volume acima da média;
– Já temos 2 dos 3 pontos de um possível pivot;
– O IFR está “neutro”

Sim, a lista está completa ! E isso me dá medo !! 😯

Faz tempo que não vejo essa lista tão completa quanto está agora. O IFR está neutro ? Em contrapartida está bem fraco no semanal …

O que precisaríamos para que esta lista se transforme em um movimento altista ? Antes de mais nada o rompimento da máxima de ontem, nos 46.819, para termos a confirmação do martelo. Em seguida precisamos do rompimento dos 48.000 para confirmação do pivot de alta e quebra da resistência mais próxima.

Se isso realmente acontecer, veremos os 51.000 pontos em breve. 🙂

Hoje, mais do que nunca, indico a você a leitura do post “Bolsa: O que eu uso ?“, para que possa entender a forma que opero, como olho o mercado, como tomo minhas decisões em relação as operações que faço. Aprendendo, você poderá operar de forma independente, sem precisar das indicações dos outros … 😉

O que pode azedar o caldo ? As consequências da nossa promoção à lixo ainda não estão bem claras … Uma possível piora no cenário Chinês … A elevação da taxa de juros americana na semana que vem …

Mas a esperança está ai, na telinha. 😉

Dia 8 de setembro de 2015:
Saída de R$ 146,471 milhões

Acumulado do mês de setembro de 2015 (até o dia 8):
– R$ 1,257 bilhão

No ano de 2015, o saldo está positivo em de R$ 16,401 bilhões.

Aproveitando que você está aqui, que tal ajudar a escolher minha próxima leitura ? Basta deixar seu voto na pesquisa abaixo:

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Hoje é dia de comemorar meu povo, o Brasil foi promovido, no início da noite de ontem, a lixo (junk) pela Standard & Poors. Que maravilha ! Que felicidade ! Que sarcasmo !! 🙁

É meus amigos … O corte na nota, que já era dado como certo, mas esperado apenas para o final do ano, quem sabe para 2016, veio ontem e pegou muita gente de surpresa. Já era esperado pois os “custos” cobrados do Brasil aumentaram, chegando no nível de países que não tinham o tão desejado grau de investimento. Só não tínhamos ainda sido avisados oficialmente da mudança. E ela veio ontem …

Sabe aquela história de que o corno é sempre o último a saber ? Pois então … parece ter sido o nosso caso. Ao menos para o nosso governo “isso não era esperado“.

Mas o que muda para o país ?

“Quase nada“, ao menos é isso que querem que você pense …

Encare da seguinte maneira: até ontem o país tinha fama de bom pagador (mesmo já tendo feito hgada em um passado não tão distante assim), de menino honrado, que cumpre com suas palavras e promessas. Agora ele se tornou, “de uma hora para a outra”, aquele menino mais velho, repetente, que senta no fundo da sala e só faz/fala besteira o tempo todo. Sabe ?

Deixaremos de ter acesso a uma fatia do dinheiro que circula mundialmente, que busca oportunidades de investimento em países que tentam se desenvolver. (sim, pois não dá para dizer que somos um país em desenvolvimento, ficamos patinando no mesmo lugar e nada muda …)

Muitos são os fundos de investimento que têm por regra investir apenas em países com grau de investimento. Seja em títulos públicos ou no mercado acionário deles. E para os títulos, caso coloquem ali alguma grana, o país (sem grau de investimento) precisará pagar taxas mais altas para atraí-los.

Justamente por isso o termo junk bond, um título podre, lixo, que poucos querem ter.

Tudo está perdido ?

Olha … ainda não. Mas acredito que seja apenas questão de tempo para que esteja.

Apenas a S&P cortou a nossa nota. Ainda restam a Moody´s e a Fitch, que devem fazer a mudança também. Alguns fundos trabalham com a seguinte regra: “ao menos 2 das 3 notas precisam ser grau de investimento para investirmos lá”. Enquanto for apenas a S&P nos resta esperança.

Mas você concorda que é apenas temporária, correto ?

Esteja preparado para vermos o dólar subir, ainda mais, e a manutenção das taxas de juros em níveis elevados por algum tempo … Estas serão algumas consequências diretas da nossa “promoção”.

A coisa está feia, ficará pior e poderá virar uma catástrofe se a China desandar e as taxas de juros americanas forem alteradas em breve …

Mas em Brasília, para a cúpula do planalto, isso não é problema algum. “Quem deve dar crédito para estas empresas, elas erraram em 2008” …

O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE5 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: E o pior aconteceu … Conforme já era esperado pelo mercado, mas não para este momento, perdemos o grau de investimento em uma das 3 casas de rating mais importantes. A S&P cortou a nota brasileira no começo da noite de ontem e nos promoveu a JUNK. (lixo)

Era esperado, muitos já eram os sinais de que havíamos perdido a nota, mas só não tínhamos sido avisados (sabe aquela história de que o corno é sempre o último a saber ?). A dúvida agora é: quanto deste corte, desta perda, já está precificado.

O dia de hoje será turbulento, sem sombra de dúvidas. O suporte dos 46.500 pontos do Ibovespa, que foi onde fechamos ontem, certamente será testado e rompido. Mas e o pivot que temos apresentado dia após dia. Ele foi abortado ?

Olha, ainda não. Pra que ele seja desmontado, precisamos ver a perda da região dos 43.000 pontos. (o fundo, onde tem aquela reta marcando 0,00%)

Ok, o pivot, propriamente dito, ainda não existia. O que tínhamos era uma expectativa de possível movimento. Precisávamos do rompimento dos 48.000 pontos, que não ocorreu. E olha que ontem, com a puxada do Japão, tivemos uma bela chance disso acontecer. Só que vieram dados americanos que acabaram atrapalhando as coisas. Chegamos perto, 47.839, mas não fomos na marca propriamente dita. De brinde, ganhamos um baita shooting star que já nos abria o olho para uma possibilidade de queda para hoje.

Já era uma sinalização para o está por vir para hoje ? Não sei …

E isso, seria ?

Fiquemos de olho nos desdobramentos … Ah, quer uma possível região de suporte para hoje ? 45.250 no Ibovespa … Senão, só lá nos 43.000 pontos mesmo. 😯