Clube do Pai Rico

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Investindo com pouco dinheiro

Partiremos do princípio que a pessoa já está com seu colchão de segurança formado. Ok ?

Você tem apenas R$500 para investir. Um valor pequeno e que para muitos é uma barreira que acaba impossibilitando o acesso a alternativas de investimento mais interessantes. R$500

Com apenas R$500 em mãos, no que você investiria ?

Você tem ao seu alcance todo um universo de alternativas para investir. São tantas opções … Tantas possibilidades …

O rendimento apresentado por elas é o mais variado possível. O tamanho do aporte inicial também.

Você, por costume e orientação de seus pais, costumava destinar esta quantia, os R$500, para sua caderneta de poupança. Mais simples. Mais cômodo. Concorda ?

Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, após inúmeras leituras aqui no Clube, você começa a perceber que esse destino está longe de ser o melhor caminho para o seu dinheiro. Após ler os nossos quase 7 mil artigos (é, o Clube conta com 6.922 textos em seu acervo) você já descobriu que a poupança é apenas um caminho para coisas melhores. Para coisas MAIORES.

Após ler tantos textos, tantos relatos, tantos puxões de orelha, você já sabe que o melhor destino para os seus R$500 está longe de ser a Caderneta de Poupança … Depois de tanto conhecimento compartilhado você já consegue enxergar outras oportunidades mais interessantes para o seu rico (e suado !) dinheiro.

Hoje a minha proposta é fazer com que você pare para pensar em uma alternativa mais interessante e proveitosa para o seu dinheiro. Um destino mais atraente para os seus R$500. Encare isso como um chamado para entrar em ação !

Eu lhe pergunto, e gostaria de ler sua resposta ali nos comentários: Qual seria o destino ideal para os seus primeiros R$500 disponíveis para investimento ? (se não forem os primeiros R$500 não tem problema, mas encare como sendo)

Você tem disponibilidade de acesso a todo o leque de alternativas existente no mercado. Qual seria o melhor destino aos seus R$500 ?

Valendo !!

Aluguel de ações

O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE3 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: E segue o jogo ! 🙂

Novo fechamento recorde para o Ibovespa ! 😉

Mas abaixo dos 77 mil pontos …

Sinceramente ? Abaixo, mas com cara de que isso não durará por muito mais tempo não. 🙂

Mercado continua empolgado, talvez pelas razões erradas (quem sou eu para julgar ?) … Mas empolgado.

Do mesmo modo que creditaram a alta de 2003 ao “modelo lulla de governar“, estão anunciando aos quatro ventos que o movimento atual é mérito do “pulso firme” e da agenda reformista do nosso querido amigo 666. (Temer para os mais íntimos)

Como não é segredo para ninguém, 2003-2008 foi mérito único e exclusivo do BOOM das commodities (LEIA !!) e talvez agora entremos em uma nova onda …

Eu até acho meio prematuro afirmarmos isso, mas olha … pode ser que venha mesmo.

O movimento de queda visto no começo de 2016 foi causado basicamente pelo derretimento nas cotações das commodities (petróleo e minério de ferro nos afetaram pra valer). E com o início da recuperação delas veio também a melhora na Bolsa.

Começam a pipocar análises que apontam para o início de um novo movimento de alta nelas … Será ?

Quem me acompanha no twitter, saber como venho destacando o comportamento do petróleo nos últimos tempos. A barreira dos $52 vem segurando uma movimentação maior no ativo e, adivinhe onde estamos agora … 🙄

Posso estar redondamente enganado, mas é nesse gatilho que estou de olho. Reformas ? Melhora das contas ? Onde ?!

Se for realmente por conta do lado político da coisa, é interessante notarmos que as nossas melhoras vêm afetando também os outros países emergentes e os produtores de commodities. Afinal de contas eles também têm apresentado um forte movimento de alta, muitas vezes maior do que o nosso …

Fiquemos atentos ao próximo passo do Sr. Mercado ! 77 mil é a barreira pra hoje e os 75 mil o suporte.

Ah ! Não custa lembrar de duas coisas:

1) Hoje é dia de vencimento de opções … Então até às 13h as coisas podem ser mais estranhas do que de costume. 😉

2) Hoje é o primeiro dia do horário de verão, portanto os negócios agora começam às 10h e terminam às 18h. Ok ? 🙂

Fiquemos de olho e mantendo a cabeça aberta para outras possibilidades/justificativas. 😀

E a posição vendida pelos gringos no índice futuro que não para de subir ?

Você que acompanha o Clube sabe a importância que dou aos dados referentes aos gringos na nossa Bolsa. Já conhece a minha opinião sobre o assunto, eles são o nosso motor.

Quer você concorde ou não, são eles quem movimentam a Bolsa e ponto final. Dia de feriado lá fora é dia parado por aqui …

É preciso que haja uma entrada massiva de capital estrangeiro para que a nossa Bolsa realmente ande e passe a apresentar desempenho altista. Não é a toa que em 2017 o saldo referente à entrada deles seja positivo em quase R$15 bilhões. Só para lembrar, a alta acumulada este ano é de 27,28% até o pregão do dia 11/10.

Sim, estou dizendo que eles são os principais responsáveis pela alta vista este ano. (e pelas altas anteriores)

Mas os que acompanham também viram um dado referente aos gringos que vai na direção contrária e que poderia entrar em contradição ao que falei acima. Eles têm vendido contratos de índice futuro como se não houvesse amanhã …

Estranho … pois se acreditam na alta, por que vender índice futuro da nossa Bolsa ? 🙄

HEDGE, alguns dirão. Pode ser, direi eu. Mas a minha observação de anos não aponta nessa direção não.

No post “A posição dos gringos em Índice Futuro, para que serve ?” falo sobre como interpreto a informação apresentada pelo saldo da posição dos estrangeiros em relação ao índice futuro. No texto levanto a possibilidade de que usam o futuro não como hedge, mas sim como mais um ativo qualquer. Compram quando acha que sobe, vendem quando acham que cai.

Claro … uma parte tem a finalidade real de hedge, foi para isso que foi criado. Mas a grande maioria o usa como ativo puro e simples. Me diga, você que opera índice futuro … opera como ? Compra quando acha que sobe e vende quando acha que vai cair. Não é mesmo ? Por que eles fariam diferente ? 😉

Sim, estou dizendo que usam como ativo direcional e não como hedge. Querem tirar proveito de uma ferramenta alavancada e de extrema liquidez. E é justamente esse o ponto chave para a “solução do problema” apresentado acima.

Pense comigo: você precisa injetar (literalmente) bilhões de dólares no mercado brasileiro. Acredita que as coisas lá irão melhorar e que nos próximos anos poderá colher os benefícios dessa aposta. Fará tudo de uma vez, numa única tacada ? Acredito que não … Concorda ?

Se fizer isso muito rápido, movimentará o mercado de maneira desproporcional e não poderá aproveitar por completo o movimento imaginado. As compras precisam ser feitas aos poucos (é, R$15 bilhões em 10 meses é aos poucos, hehehe) para não explodir com tudo de uma vez só. A liquidez do nosso mercado de ações é pequena e por isso eles têm que vir mais devagar do que gostariam.

Vão injetando dinheiro … e mais dinheiro … e mais dinheiro. Dificilmente poderão aproveitar as “pequenas” oscilações do mercado. Lembre-se que manobrar um porta-aviões é mais difícil do que uma lancha.

Eles não têm como entrar com bilhões de reais num dia e retirar os mesmos bilhões na semana seguinte. É uma estratégia que exige calma e visão de longo prazo.

Compreendido ? Agora me diga: como eles poderiam aproveitar as oscilações que ocorrem nesse meio tempo ? Como poderiam aproveitar um movimento de correção um pouco mais forte e que justificasse sua dedicação e esforço ?

Quem pensou no índice futuro acertou

Por ser um ativo de extrema liquidez e alavancado, é possível para um investidor de grande porte entrar e sair da Bolsa com posições gigantes quando vislumbrasse oportunidades mais “curtas”. Claro … Não se movimentarão por conta de uma alta/queda de 1.000 pontos. Mas por algo maior … Por quê não ?

Então, pensando nisso, por que teríamos uma posição de quase 65 mil contratos vendidos no índice futuro ? Afinal a Bolsa está em alta, rompendo topos e fazendo um novo topo histórico por dia. Não seria muito mais lógico que estivessem comprados, aproveitando a alta atual ?

Era exatamente isso que eles estavam fazendo até pouco tempo atrás. No final de junho chegaram a ter 180 mil contratos comprados no índice ! Sim, justamente quando o mercado começou a se recuperar (de verdade) do susto gerado pela operação freeboy.

Chegaram a ter este caminhão de compras e foram se desfazendo aos poucos enquanto o mercado subiu. Desfazendo e subindo. Desfazendo e subindo … Até chegar o momento que zeraram por completo e passaram a apresentar uma posição vendida.

O que eu acho ? Montaram uma bela posição na venda na expectativa de um movimento corretivo mais forte. Seja por algum motivo interno, seja por algum motivo externo. Eles acreditam que algo mais forte, e que poderá interromper a sequência de altas, está chegando. Eleições ? Juros Americano ? Guerra com a Coreia do Norte ? China ? …

Eu não sei o motivo. Só sei que é nisso que eu acredito. É esse cenário que estou “desenhando”. Vou tentando aproveitar a alta enquanto é possível. Focando na venda de PUTs(se não sabe o que é, sugiro que conheça o meu curso sobre Opções, o Double PUT Double CALL) Mas com um olho na missa e o outro no padre, esperando por alguma sinalização de reviravolta neste cenário.

A posição vendida pelos gringos no índice futuro continua aumentando. E você pode ter certeza que assim continuará até a hora em que a correção vier, ou será encerrada na hora que mudarem de opinião. (alternativa que não acredito muito não …)

A elevada posição vendida no índice futuro, a meu ver, não é um hedge usado pelos gringos para sua posição comprada em Bolsa brasileira não … É apenas uma operação que visa tirar proveito de um possível movimento de correção que estaria por vir.

Essa é a minha opinião. É assim que eu enxergo as coisas. E você ?

 

Um convite

Conheça o “Minha primeira vez na Bolsa“, o meu mais novo curso que lhe permitirá estrear seus investimentos em Bolsa. 😉

Aluguel de ações

O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE3 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: Sexta-feira espremida entre feriado e final de semana … É, hoje promete ser um dia daqueles … 🙄

Quarta já foi um dia de pouca oscilação, onde a região dos 77 mil pontos permaneceu intacta. Hoje será como ?

Com o vencimento de opções ocorrendo na segunda-feira, hoje é aquele dia em que TUDO pode acontecer por conta da pressão que o vencimento gera no mercado. Se for um dia de pouca liquidez (como normalmente são os pregões entre feriados e finais de semana) a coisa fica ainda mais difícil de se imaginar.

O que não muda é a região de suporte, que permanece lá nos 75.180 e a resistência que é justamente onde estamos. O topo histórico fica logo ali, 78 mil

O que me preocupa é essa posição vendida pelos gringos no índice futuro que não para de crescer. Falarei sobre o assunto no post de hoje. 😉

Já estamos com saldo de praticamente 65 mil contratos vendidos e isso é muito mas MUITO alto. Acompanho diariamente desde 2014 e não tivemos um número tão alto desde então. Para você ter uma ideia, no final de junho tínhamos saldo de 180 mil contratos comprados ! 😯

Lá fora os mercados estão divididos entre leve alta e leve queda. EUA e Alemanha no lado da alta e Inglaterra no da queda.

Petróleo em boa alta, de +1,5% pode ajudar um pouco a Petrobras. (que ontem caiu na Bolsa de NY)

Vamos ver … Mercado sobe e segue subindo enquanto não perder o último suporte. 🙂