O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE3 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: Será ?

Ainda está longe de ser uma virada de mesa. Ainda não existe um sinal claro de que uma reversão teve início … Mas é um começo.

Por exemplo, antes de qualquer coisa, precisamos perder a mínima da barra anterior. A primeira coisa de todas, a mais básica de todas. E isso não aconteceu ontem …

Pode ser que hoje vejamos a perda da barra de ontem ? Pode. E isso começará a querer virar uma correção.

Mas existe uma diferença entre correção e reversão propriamente dita. Se cair, perder a mínima de ontem, mas não perder a região dos 80 mil pontos, nada mais terá sido do que uma correção da alta que vimos.

A região dos 80 mil pontos foi a última tentativa de perda da tendência que tivemos. E é natural esperarmos que se formos ali, vejamos uma briga das boas em defesa da alta.

Se é que vai até os 80 mil … 🙄

Se é que vai perder a mínima de ontem … 🙄 🙄

Mas, se depender do humor externo, pode ser que isso aconteça. O dia começou todo pintado de vermelho lá fora. Ásia, Europa, futuros americanos, petróleo, até bitcoin tá no vermelho. (mas isso não quer dizer absolutamente nada, hehehe)

Mercado está “devendo” uma correção e ela provavelmente ocorrerá no momento em que todos estiverem dizendo que ela não virá mais. Algo que vi acontecendo nos últimos dias. Será que vem então ?

Como eu disse, o primeiro sinal seria a perda da mínima de ontem. Portanto … fiquemos de olho. 😉

“Parabéns pelo conteúdo do curso Minha primeira vez na Bolsa. Passa o que realmente precisamos para começar nesse mercado.”

Éder Souza

Conheça você também os cursos oferecidos aqui no Clube !! O “Minha primeira vez na Bolsa“, para quem quer começar a investir em ações com o pé direito, sem medo do desconhecido, e o “Double PUT Double CALL” para se aprofundar nos estudos sobre opções e de brinde conhecer o método operacional que uso para rentabilizar o meu patrimônio. 😉

Dia 24 de janeiro de 2018:
Entrada de R$ 747,630 milhões

Acumulado do mês de janeiro de 2018 (até o dia 24):
+ R$ 7,300 bilhões

No ano de 2018, o saldo está positivo em de R$ 7,300 bilhões.

Já a posição atual dos gringos no índice futuro, hoje, é vendida em 46.378 contratos.

Pergunta:

Zé, boa tarde.
Parabéns pelo seu trabalho no clube. Já acesso o site há bastante tempo, mas é a primeira vez que lhe escrevo, apesar de já ter participado de vários sorteios de livro, mas sem sucesso kkkkk.

Vamos lá.
Há exatos 2 anos comprei tesouro 2035 variando entre IPCA+7,75% até IPCA+7,00%. Hoje eu estava com rendimento por volta de 70% e resolvi liquidar minha posição uma vez que as quedas nas taxas chegaram ao fim (ou estão próximas disso).

A questão é que quero voltar para o tesouro (não por agora, claro…) quando a taxa voltar a ser atrativa novamente, pensando novamente nos ganhos com ágio futuramente.
O problema é que não encontro um investimento em renda fixa agora para \”engordar\” um pouco o valor que resgatei do tesouro que me de uma liquidez para uma eventual saída e não sofra de ágio ou deságio.

Pesquisei vários debentures, CRIs… e todos eles sofrem com ágio e deságio devido à venda no mercado secundário, exatamente como ocorre nas vendas antecipadas no tesouro.
Na corretora estão me oferecendo fundos vinculados ao CDI, mas estou querendo evitar qualquer coisa atrelado à SELIC/CDI pois esta vai se manter fixa e a subida do IPCA vai reduzindo gradualmente o rendimento real do montante, até que a SELIC engate uma nova subida.

Você tem alguma sugestão? ou fui muito confuso kkkk

Abraço

Resposta:

Bom dia,

Muito obrigado !! Quanto mais vocês participam do que acontece aqui, melhor é para entregar o conteúdo que vocês precisam. Por isso … reforço o convite que sempre faço: envie suas dúvidas e questionamentos !! Desta forma nos conhecemos melhor e eu fico sabendo como ajudá-los da melhor forma. 😉

Esse é um tipo de dúvida bem comum para quem investe em renda variável (como o investimento em Bolsa, por exemplo), mas confesso que ainda não me habituei a ver o questionamento surgindo de quem investe em renda fixa. 😀

Eu sei … Eu sei … O Tesouro Direto permite que as pessoas possam “operar” na renda fixa, na busca de oportunidades de curto/médio prazo que venham a apresentar resultados muito superiores ao da Bolsa, por exemplo. Já falei sobre isso em outro momento, lembra ? Se não, foi no post “Tesouro Direto rendeu mais de 50% em 2016 ! Ações ? Tô fora !!“.

Longe de mim julgar quem faz isso, mas é algo que eu ainda não estou acostumado. 🙂

Um dos motivos é que os eventos que geram distorções tão graves quanto as que vimos nos últimos anos normalmente levam anos para acontecer. Então seria algo tão … “raro”, que seria difícil (ao menos pra mim) ficar aguardando por elas.

Neste momento cabe um PARABÉNS !, reforçado e com letras maiúsculas. Afinal de contas, 70% em dois anos é um retorno sensacional !! 😀

Mas vamos à tua dúvida ? Onde colocar o dinheiro obtido nesta operação enquanto se aguarda por uma nova operação …

Voltando a fazer analogia com a Bolsa, eu costumo deixar meu dinheiro em CDBs que apresentem rendimento próximo a 100% do CDI. Eu gosto mais deles porque posso usá-los em minha estratégia de investimento. O CDB me dá mais liberdade (se for com liquidez diária !) do que um título do Tesouro.

No teu caso, eu não consigo pensar em uma alternativa muito diferente dessa. CDB ou Tesouro SELIC, essas seriam as minhas alternativas de escolha. Eu sei que você falou que não gostaria de nada atrelado ao CDI/SELIC, mas na situação exposta, me parece ser a única alternativa.

Por quê ? Pois é a “única” alternativa oras … 😉

Você não gostaria de colocar a grana em um título atrelado ao IPCA ou um Prefixado, pois quer esperar uma “engorda” deles. Correto ? Então ambos estão descartados …

Eles (CDB e Tesouro SELIC) seriam os únicos tipos de investimento que te ofereceriam um retorno garantido, por mais que exista o risco de não serem “reais”. Sim, o que você falou é verdade … A inflação pode vir antes do que um reajuste na SELIC (um “pode” com cara de que “vai”) e isso diminuirá o teu rendimento. Mas se você for para qualquer investimento que te proteja dela, vai obter um rendimento negativo quando ela vier a subir …

É aquele tipo de escolha onde não existe como nos protegermos de todas as adversidades, não existe como aproveitarmos todas as oportunidades. Você abre mão de uma coisa para obter outra, ou se protege de uma coisa para obter algo. Tudo junto, com a expectativa de alta do índice … não existe.

Portanto, o que eu faria na tua situação seria isso: colocaria a grana em um CDB que entregue algo próximo a 100% do CDI, ou em um Tesouro SELIC. 🙂

Ao menos para a grana não ficar parada enquanto você aguarda a engorda dos outros títulos … (que torço venha a ser algo muito, mas muito distante, hehehe) 😉

Espero que tenha te ajudado ! 😀

Abraços !

O estudo acompanhará o desempenho da ITUB4, BBDC4, PETR4 e da VALE3 – carros chefe do Ibovespa. Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: “Ah, é de certeza que hoje corrige, subiu demais com o julgamento do mullalá !”

E tome mais uma alta retumbante que rompe os 85 mil pontos ! 😯

Como sempre digo … Não é porquê subiu demais que vai cair … Não é porquê caiu demais que vai subir … Isso pode criar as condições para que a reversão ocorra, mas não será a causa pura e simples do evento.

Você só inicia uma operação de reversão quando surge um sinal de reversão, não dá para operar na expectativa pura e simples de que ela venha a ocorrer. Ainda mais que não existe nenhum outro ponto de resistência na proximidade ou algo que possa reforçar a suposição.

Sim, subiu demais. Sim, já vem subindo desde o final de dezembro. Sim, tem muita gente esperando por uma correção para entrar … Mas por enquanto o Sr Mercado quer subir as escadas (que tá mais para elevador) do que descê-las. 😉

Caçar operações é exatamente isso: caçar operações. Você não fica atirando para qualquer lado na esperança de acertar algum animal que esteja passando … Por que seria diferente agora ?

Pode corrigir a qualquer momento ? Pode. Pode corrigir e você não conseguir aproveitar a correção para fazer alguma operação ? Pode. Mas é melhor você esperar uma sinalização do que meter a mão no trilho do trem e ele passar disparado e arrancar ela. Não ?

Por enquanto eu só olho … No máximo entro com um novo straddle. Sim, o Straddle também pode ser usado desta forma. Um pouco mais arriscado, pois não teríamos um “catalizador” específico que pudesse trazer um movimento mais rápido. Mas uma possibilidade … 😉

Hoje, eu só fico olhando. Esperando um sinal e nada mais. 🙂

E você ?

“Zé, bom dia. Depois de finalizar o curso volto aqui para te agradecer. Acompanho o blog há muitos anos e mesmo já tendo conhecimento prévio no mercado de opções fiz questão de fazer o curso para que, de alguma forma, pudesse compensá-lo pelos anos de aprendizado que o blog me proporcionou gratuitamente. O curso Double Put Double Call superou em muito minhas expectativas pois consegui enxergar novas formas de rentabilizar a carteira, identificar os riscos e proteger o meu suado capital. Valeu cada centavo do investimento. Parabéns pelo excelente trabalho de educar financeiramente nossa nação !”

Claudio Fernandes da Cruz Junior

Conheça você também os cursos oferecidos aqui no Clube !! O “Minha primeira vez na Bolsa“, para quem quer começar a investir em ações com o pé direito, sem medo do desconhecido, e o “Double PUT Double CALL” para se aprofundar nos estudos sobre opções e de brinde conhecer o método operacional que uso para rentabilizar o meu patrimônio. 😉

Dia 23 de janeiro de 2018:
Entrada de R$ 566,555 milhões

Acumulado do mês de janeiro de 2018 (até o dia 23):
+ R$ 6,553 bilhões

No ano de 2018, o saldo está positivo em de R$ 6,553 bilhões.

Já a posição atual dos gringos no índice futuro, hoje, é vendida em 39.156 contratos.