Prazer, meu nome é Short Squeeze ! 😀

Sim, o resumo da ópera é esse: um belo e enorme short squeeze.

O que aconteceu ?

A GameStop é uma varejista americana de games, que muitos consideram já ter um modelo ultrapassado e fadado à extinção. Esse cenário levou alguns fundos de investimento a “apostar” (odeio essa palavra quando usada no mercado financeiro, mas lá vai ela de novo …) contra a empresa, acreditando na queda de suas cotações. Lembra que também podemos lucrar com a queda no preço de uma ação ? Se não, leia: Como ganhar com ações quando o mercado cai ?

Mas nos últimos dias vimos uma escalada no preço das ações da empresa …

Sim, é isso mesmo que você está vendo: o valor dela foi multiplicado por 9 na última semana. 😯

Loucura total ! 🙂

Como disse, o motivo dessa valorização toda tem nome e sobrenome: short squeeze. Isso nada mais é do que um movimento de pressão contra os “vendidos” em um determinado ativo. A pessoa/instituição está com uma posição vendida em uma ação, esperando a queda no preço, para recomprar mais barato e lucrar. Mas ao invés da queda, vem uma alta … e a alta vem seguida de mais alta … que vem seguida de mais alta … e aqui ocorre a “mágica”: quem está vendido precisa encerrar a sua operação de venda.

Os motivos podem ser variados … Pode ser por conta da alta ter atingido um limite suportado por aquele vendedor, que aciona o STOP … Ou pode ser também a solicitação de devolução das ações, por parte dos reais proprietários delas (que emprestaram aos vendedores, permitindo que tivessem o que vender) …

O desfecho é um só: quem está vendido precisa recomprar o que vendeu. E aqui ocorre a segunda parte da mágica …

Lembra que as cotações já estavam subindo e subindo. Correto ? Na hora em que entram os vendidos, a fila (e consequentemente a demanda) dos compradores aumenta. E o que acontece quando muita gente quer comprar o “pouco” que está disponível ? BINGO ! Mais alta !

E normalmente, uma alta ainda mais forte. Motivo ? O volume !! Quem estava vendido, normalmente fundos de investimento, trabalha com posições BEM grandes. Tão grandes que superam o volume tradicionalmente negociado, e disponível …

É, eles precisam sair “catando” as ofertas de venda disponíveis, não importante o preço. E voilà ! Aconteceu aquela explosão vista ali no gráfico acima.

Mas isso não é tudo …

O mais louco dessa história, é o motivo da alta que fez com que os vendedores precisassem zerar.

Pequenos investidores (milhares, possivelmente milhões deles) se organizaram para criar um movimento robusto de compra. Uma onda compradora para arrastar as cotações para cima, justamente com a intenção de forçar os vendedores a encerrar suas operações de venda !

Não, antes que você se empolgue e pense em fazer o mesmo … não é algo legal. Isso é manipulação de mercado. 🙄

Só sei de uma coisa: a confusão está formada. Pelo jeito a quebradeira foi grande (e dos grandes), e isso fez até com que o CEO da Nasdaq viesse com essa pérola:

Ontem mesmo as comunidades (fóruns de investimento) foram encerradas pelas plataformas. E isso mostra que a coisa realmente complicou por lá …

Fiquemos de olho no desfecho da novela, e especialmente se tentarão fazer algo parecido de novo.

ps: sim, tentaram fazer isso por aqui ontem, em IRBR3 … a ação caiu depois do horário marcado para a “onda de compras”, hehehe.

Esta informação poderá ser usada tanto por quem opera na ponta de compra quanto para quem opera na ponta de venda … 😉

Este é um dado que acompanho diariamente, serve para que eu veja o “peso” extra que existe sobre estas ações. Normalmente – veja bem, normalmente … – um aumento na posição alugada pode significar um movimento de queda no papel. E o contrário também é verdadeiro, uma cobertura pode significar um movimento de alta.

Vamos lá !

Comentário: E fomos um pouco mais fundo …

… indo visitar a região dos 115 mil pontos.

É, essa pernada de queda, trazendo a correção que tantos esperavam, vem se mostrando resistente. Já foram 10 mil pontos em linha reta.

Até onde vai ? Não sei …

Até quando vai ? Não sei …

Outro dia a gente quase “conseguiu” sair dela. Brigou um pouco para recuperar os 119k, mas acabou não conseguindo.

Agora a nossa briga é pelos 117.800 pontos. Precisamos romper essa região para pensarmos em retomar a alta. 🙂

Na outra ponta, temos um suporte na região dos 115k.

Só nos resta aguardar para ver o que o índice fará. 😉

DE OLHO ! 😀

“Sabe quando você trai seu cabeleireiro e depois volta sem graça ? É como estou me sentindo com o @clubedopairico ao ver minha compra de CALLs virando pó. Isso porque, com o método dele, nunca mais tinha perdido dinheiro com Opções.”

Wellington Alves – aluno do Double PUT Double CALL e membro do Golden Option

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Você já percebeu que quando se reúne um grupo um pouco maior (umas 10 pessoas …) que investem em ações, a certa altura do encontro, quando o papo já está mais solto, volta e meia surge uma tradicional discussão: “Quem é melhor: A Análise Grafista ou a Fundamentalista ?“, ou ainda: “O que é melhor: Comprar ou vender na região da resistência ?“, e também: “É melhor operar trades curtos ou visando o longo prazo ?” … e com certeza, inúmeras outras comparações entre Métodos e Estratégias Operacionais.

Sim, muitas vezes participar deste tipo de discussão é pura perda de tempo, pois muitas vezes elas acabam partindo somente para o lado de comparação de resultados, um querendo mostrar que “ganha” mais do que o outro. O pior tipo de papo que podemos encontrar numa roda de investidores …

Agora, quando este mesmo papo cai para o lado educativo, de aprendizado, o resultado é fantástico !

Ou vai dizer que você nunca refinou sua forma de operar a partir de uma discussão com um amigo ? Onde ele apresentou uma nova forma de analisar um índice ?

Discutir por discutir, tentando provar por A+B que o seu método de operar é melhor nunca levará a nada, ambos estarão perdendo tempo, além de gastar muita saliva. 🙂

Agora, conversar, apresentando o porque de preferir tal estratégia, de usar tal método, mostrando porque ele é o melhor para você, isso sim traz resultados. Quando você fala (e obviamente quando ouve) sobre o seu método com outra pessoa, esta discussão pode trazer ótimos resultados, afinal você sempre pode aprender alguma coisa nova.

De nada adianta ficar discutindo, tentando “se aparecer” com seus resultados. Ele só é importante para você ! Só você (e um grupo bem restrito) fará uso dos resultados obtidos de suas operações.

Quem é melhor: Análise Grafista ou Fundamentalista ?

Pouco importa ! O que realmente importa é qual destas duas “escolas” de Análise Técnica traz o melhor resultado para você !

O que é melhor: Trades Curtos ou operar no Longo Prazo (comprando as ações e “esquecendo-as” na carteira) ?

Pouco importa ! O que interessa é o seu resultado no longo prazo, daqui 10, 20 ou 30 anos. Se você consegue obter um resultado acima da média todos os anos operando com trades curtos, aproveitando as oscilações nas cotações, ótimo para você ! Se tem se saído melhor comprando um pouquinho todos os meses, formando uma bela carteira de ações, reinvestindo os dividendos, e olhando para um futuro lá na frente, ótimo para você !

O que é melhor: Vender na resistência ou comprar no rompimento dela ?

Isso mesmo, você já sabe a resposta. Pouco importa ! Você tem que experimentar diversas formas de operar enquanto está na fase de aprendizado (e se engana quem acha que isso é só no momento em que estamos começando a operar, a necessidade de aprender e conhecer outras possibilidades é eterna para um investidor de verdade, um investidor vencedor), com isso saberá qual a melhor estratégia para você !

Exemplos de sucesso existem aos montes. Tem gente que ganha com a fundamentalista, tem quem ganhe com a grafista, tem gente que ganha de todos os jeitos ! Como também existe quem perca com estas mesmas estratégias !!!

Entenda o seguinte: Existe uma estratégia indicada para você. Ela pode não funcionar comigo, ou com o seu primo, mas para você ela vem dando certo, vem dando resultados positivos já faz um bom tempo …

Como eu disse, discutir, conversar com outras pessoas a respeito de suas operações é um ótima ferramenta de aprendizado, mas não deixe que estas mesmas conversas caiam para o lado da “briga comparativa”. Use-as para aprender. 😀

E lembre-se: O que dá certo para você pode não funcionar tão bem para mim. Bem como o que dá certo para mim pode não ser o mais indicado a você. Cada um deve encontrar a sua melhor forma de operar.

Abraços !