Como vocês sabem, minha principal área de investimento é a Bolsa. Já invisto há quase 10 anos, e venho dedicando mais e mais tempo ao refinamento do meu processo operacional, ao meu método. Não gosto muito de falar dele, mas de vez em quando dou umas pinceladas ( aqui e aqui ). Isso não “entrega”, por completo, o meu jeito de operar, mas vai aos poucos tirando as dúvidas dos que sempre me perguntam o que faço.
Uso Análise Técnica, a Fundamentalista não é a minha praça, portanto nada mais natural do que ir fundo no que vem dando certo – operar usando gráficos, tentando aumentar os lucros e diminuir os prejuízos.
Não existe 100% certo
Em bolsa podemos ter certeza de uma coisa: Não existe nada 100% certo, nem para quem usa os fundamentos da empresa nem para quem usa os gráficos. O erro faz parte do dia a dia do investidor, e uma de suas obrigações é tentar diminuir ao máximo este item.
Existem duas formas:
- Diminuir o número de operações erradas
- Diminuir o valor perdido nas operações erradas
Diminuir o número de erros
Como isso é possível ? O que se pode fazer para que isso aconteça ? A resposta: Refinando seu método operacional. Somente se especializando nas ferramentas utilizadas, e porque não testando outras, é que a chance de acertar um trade aumentará. Quanto mais detalhes sobre o indicador você souber, quanto mais familiarizado com ele você estiver, melhor será o seu índice de acertos.
Se você operar usando o “jeitão” terá 50% de chance de acerto, a mesma probabilidade de dar cara ou coroa num lançamento de uma moeda. Afinal, são somente duas as opções: acertar a operação ou não.
Usando ferramentas e indicadores este índice muda substancialmente. Por exemplo, o meu índice de acertos é de ~80% – o que a meu ver é “perfeito”, não é mesmo ? Então o que me impede de ser um bilionário em poucos anos ? Os outros 20% …
Diminuir o valor perdido
Dependendo da operação que foi feita, e se ela estiver nos 20% das operações que dão errado, posso colocar todo o meu capital em risco, se usar alavancagem arriscarei mais do que realmente tenho. Este é o segundo ponto que tento melhorar a cada operação: No caso de erro, limitar as minhas perdas. Quanto menor forem as perdas nas operações que deram errado, melhor será meu desempenho no longo prazo.
Afinal, não estamos operando visando o longo prazo ? Sim, você precisa analisar cada trade isoladamente, porém é a soma destas operações que te dirá se você vem operando “bem” ou não. É o resultado acumulado, durante um período por exemplo, que mostrará como você vem se saindo.
E este foi um erro que me pegou na semana passada …
2 regras que nunca podem ser desrespeitadas
Você sabe quais são as 2 regras básicas que nunca podem ser esquecidas por um operador que pretende ter sucesso ? Mudar a posição de um STOP e deixar um trade lucrativo se transformar num ralo que vai levando seu lucro embora … e sim, consegui cometer os dois em uma única operação …
Inicialmente a operação entrou para as estatísticas como um trade certo ( na verdade ele permanece lá, afinal ele foi certo, o erro foi somente meu, e não do meu método ). Era uma venda em opções da vale. A venda foi iniciada e a cotação foi caindo, tudo conforme o planejado. No início da operação estabeleci meu STOP, um valor um pouco acima do meu ponto de entrada, como o trade correu como o esperado ele foi movido – mas na direção que ele poderia ir, na direção do lucro, para proteger o lucro. O preço continuou a cair e mais uma vez o STOP foi movido. E foi ai que comecei o meu erro: Deixei o emocional, a esperança, tomar conta da operação.
O lucro “obtido” até então era bom, mas sabe quando você acha ( o maior erro de um operador ) que vai mais ? Achei … As cotações começaram a se recuperar, indo contra a minha operação. Chegaram perto do meu STOP ( ainda no lucro ), passaram e eu por acreditar que voltaria a cair, movi pela primeira vez na direção errada, na que não poderia ter ido, subi o STOP na direção da diminuição do lucro. Os preços continuaram a subir, chegou no meu valor de entrada … subiu mais um pouco, e o STOP junto … e mais um pouco … e eu achando que quem estava errado era o mercado.
Resultado, operação que estava me dando lucro tornou-se prejuízo e levou consigo o lucro que eu havia obtido no dia anterior.
“Nunca mais faço isso” …
Como eu falei no início deste texto, perder faz parte do meu método – e tem que fazer parte do método de qualquer operador. Esta operação levou embora o lucro de um dia de operações, não poderia ter levado tanto ( meu STOP teria permitido somente 10% do valor que perdi ), mas se foi somente o lucro de uma operação “foi barato”. Afinal o meu capital ainda estava protegido.
Mas … se eu tivesse obedecido as regras previamente definidas por mim, teria saído com lucro e meu capital estaria com o lucro desta operação e o do dia anterior.
Foi um erro, faz parte. Serve para me “acordar” … Um erro que servirá de aprendizado. Mas … precisava custar tanto ? 
Isto aconteceu na quinta, sexta feira nova operação, e dessa vez tudo dentro dos conformes. Ela entrou rapidamente na estatística das operações lucrativas, mas foi tão rapidamente que não atingiu o valor “para se tornar uma”, mas moveu-se o suficiente para que eu mudasse o STOP para meu ponto de entrada. Preju, porém pequeno, somente a corretagem. 
2x o mesmo erro ? Não dá neh … 
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A gente aprende com o erro dos outros e com os nossos.
Também passei por isso. O problema do “achismo” e do pensamento de “vai subir mais…” sempre dá errado. A lei de murphy também pega os investidores.. hehe.. não podemos esquecer dele..
Um abraço!
zé.. me desculpa comentar isso nessa mensagem, mas eu nao estou mais me aguentando aqui.
Eu nao encontro nenhum lugar que vende barra de prata, ouro é muito mais facil de comprar, mas prata to achando impossivel, so encontro na mao dos outros ou em forma de joias, em barra ta foda.
o seu texto sobre ajuda nessa questao de investimento em metais tardará muito? kkkk
nao to aguentando aqui.
Obrigado. desculpa aí.
Conhecer eu conheço.. mas so em outros países “EUA, Canadá…, e como um “bom brasileiro”… tem que dar aquela desconfiadazinha basica kkk.. alem de que.. se vc quiser comprar uns 10kilos de prata… bom.. terá frete para isso heim…. aí o bixo pega.
a empresa que estou olhando no momento se chama “Apmex, parece ser idonea, mas frete deve ser foda”
e creio que voce saiba, daí é so informaçao pra colocar no topico de investimento em metais, apesar que creio que voce ja conheça…… para comprar ouro, aqui no brazil temos o “ourominas.com”, muito bom.
bom.. vou me segurar aqui e ver se voce descobre algo pra botar no topico de metais depois. to ai pra ajudar.
Flw
É Zé, esse teu post tá servindo de desabafo tbm!!!rsrsrs
Intimamente tu não acreditou que fosse capaz de vacilar dessa forma, mas o momento pode ter sido oportuno, já que a bolsa tá chegando num ponto em que a qualquer momento pode começar a onda C!!
Se te serve de consolo, tu agora tá ligadão!
Este post não é só pro pessoal que te acompanha…mas pra vc!!
Te digo isso pq já me senti assim tbm, só que não tinha onde postar!
O exemplo que vou dar agora, à primeira vista parece não fazer sentido, mas depois…
Quando era adolescente eu tinha uma banda com meu irmão e amigos, escrevíamos várias músicas e depois queríamos gravá-las num estúdio profissional. Só que a hora de gravação era uma nota preta, então cada minuto tinha que ser aproveitado! O que a gente não entendia, era que quando um de nós começava a errar certa parte da música, quase sempre não conseguia ir adiante se não houvesse uma pausa! Por quê? Pq o cérebro começava a gravar apenas o erro cometido, e era nessa hora que a pausa deveria acontecer para seguir a gravação logo depois sem maiores “perdas” de tempo!
Acho que é mais ou menos isso… ao parar e analisar onde o erro aconteceu e pq aconteceu, vc consegue enxergar o modo certo, ao passo que se vc continuar insistindo, possivelmente não encontrará o caminho!
Abs!!
Zé desculpa usar esse tópico que não tem nada a ver,mas me tire uma duvida estou interessado em comprar sanb4 mas por que a diferença é tão grande se comparada ao bradesco e itaunibanco será que no longo prazo ela chega lá vejo que por ser uma ação há 0,21 pode se negociar altas quantidades de ações diárias na sua opinião o longo seria mais atrativo ou o trader!!!!
Boa Zé! Ótimo post!
Se serve de consolo, lembra daquele erro meu no ano passado?!? Ele refletirá até agosto de 2010!
Pelo menos seu erro já passou e você já aprendeu.
E o melhor, teve a coragem de vir aqui, relatar e deixar que outros aprendam também.
Abraço!
Zé,
belo post.
Ja leu Reminescences of a stock operator?? do jesse livermore. Excelente livro!! Muito bom mesmo, recomendado para qualquer um que opere em bolsa.
Nao se preocupa, vc errou essa, Livermore numa que resolveu nao seguir seu metodo perdeu alguns milhoezinhos e foi a bancarrota hehe.
Tenho o livro em audio se lhe interessar. Ouço no carro nos commuting todos dias …
Abraços!
Poxa Bruno!
O Zé pode até não querer, mas eu adoraria ter o audiobook para aqueles momentos improdutivos (congestionamento, lavando vasilha, preparando o rango e etc).
Tomara que veja este comentário!
Abraço!
Uai, mas será que é pirata?!
Vc sabe onde eu possa comprar estes audiobooks Zé?